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02/02/2018 - LIVRE

 

02/02/2018


Data: 02/02/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.568.828,21
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$294.544,59
Simples Nacional R$54.212,20
Total receitas dia: R$1.917.585,00

Despesas


Nome Valor Descrição
BOLA TRANSPORTE R$82.244,31 Referente pagamento de serviço de transporte de pacientes
Banrisul R$1.264,96 Referente recomposição de reserva judicial
ECSAM R$320.000,00 Referente pagamento de serviço de capina e roçada
ALDEF R$10.516,28 Convênio Educação
Conveniadas R$240.461,86 Referente pagamento de compra de vagas de educação infantil - Educação
Aluguel social R$49.709,70 Referente pagamento de aluguel social para área de risco
Bloqueio Judicial R$6.745,97 Referente bloqueio judicial por motivo diverso mediante operação BACEN JUDICIAL
HOSPITAL CENTENÁRIO R$65.239,75 Referente pagamento de estagiários - Folha Janeiro/2018
EXPERTISE SOLUÇÕES R$26.859,40 Referente pagamento de cartão combustível
APRAMOR R$29.738,00 Convênio - SEDES - casa de acolhimento
Contrato temporário R$110.778,22 Referente pagamento de rescisão de contrato temporário da Educação / 2017
Total despesas dia: R$943.558,45  

Saldo

SALDO FINAL DIA 02/02/2018 R$974.026,55

 

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