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03/04/2018 - LIVRE

03/04/2018


Data: 03/04/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.361.517,12
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$573.313,71
Simples Nacional R$43.516,41
Repasse de ICMS R$1.430.352,64
Repasse IPI/EXP R$12.858,12
   
Total receitas dia: R$3.421.558,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Caixa Econômica Federal R$152.251,26 Pagamento de empréstimos consignados - servidores vinculado a Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$83.828,36 Pagamento de empréstimos consignados - servidores vinculado ao Fundo Municipal de Saúde
Banco do Brasil R$3.747,40 Pagamento de empréstimos consignados - servidores vinculado a Prefeitura Municipal
Banco do Brasil R$6.683,32 Pagamento de empréstimos consignados - servidores vinculado ao Fundo Municipal de Saúde
Pensões Judiciais R$50.506,39 Pagamento de pensões judiciais - servidores vinculado a Prefeitura Municipal
Pensões Judiciais R$11.099,42 Pagamento de pensões judiciais - servidores vinculado ao Fundo Municipal de Saúde
Pensões Judiciais R$55.156,81 Pagamento de pensões judiciais - servidores vinculado ao Hospital Centenário
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$791.600,35 R$ 1.000,00 por servidor vinculado a Prefeitura Municipal
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$415.353,82 R$ 1.000,00 por servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde
Folha de Pagamento - Fundação Hospital Centenário R$523.005,98 R$ 1.000,00 por servidor vinculado ao Hospital Centenário
SX Tecnologia R$10.879,25 Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas
Anelise Ritter R$6.036,58 Empresa responsável pelo fornecimento de papel higiênico nas escolas municipais - entrega interrompida
TJRS R$1.500,00 Guia judicial do Fundo Municipal de Saúde
INSS R$615,75 Pagamento de juros de INSS - Fundo Municipal de Saúde
Reserva Salarial R$1.000.000,00 Suprimento reserva salarial
IAPS R$45.743,50 Termo de parcelamento de débitos
     
Total despesas dia: R$3.158.008,19  

Saldo

SALDO FINAL DIA 03/04/2018 R$263.549,81

 

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