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03/07/2018 - LIVRE

03/07/2018


Data: 03/07/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$206.088,77
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$191.498,43
Simples Nacional R$64.381,51
Repasse de ICMS R$1.526.157,77
Repasse IPI/EXP R$17.847,52
Reserva Salarial R$400.000,00
   
Total receitas dia: R$2.405.974,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$990.580,16 Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Junho/2018 (Segunda Parcela)
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$559.414,96 Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Junho/2018 (Segunda Parcela)
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$705.209,05 Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Junho/2018 (Segunda Parcela)
Banrisul R$14.326,53 Reserva judicial
Eyes Nwhere R$4.915,74 Ajuste de ISS
Detran R$541,01 Pagamento de multas
TJRS R$5.456,00 Pagamento de guias judiciais - Compra de vagas
     
Total despesas dia: R$2.280.443,45  

Saldo

SALDO FINAL DIA 03/07/2018 R$125.530,55

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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