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06/03/2018 - LIVRE

 


Data: 06/03/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$155.874,75
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$206.960,35
Simples Nacional R$2.795,22
Repasse de ICMS R$1.497.933,99
Repasse IPI/EXP R$10.665,69
Fundo do Petróleo R$527.542,00
Total receitas dia: R$2.401.722,00

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$523.612,67 Pagamento de guia de precatórios
FGTS - Hospital Centenário R$7.672,44 Pagamento de Fundo de Garantia - obrigação de folha servidores Fundação Hospital Centenário
CRV R$25.778,26 Repasse de valor a empresa responsável pelo serviço de serviços gerais - contrato SEDES
Urban R$100.000,00 Empresa responsável pela coleta de lixo urbano
Orbenk R$78.003,02 Empresa responsável pelo serviço de portaria de escolas municipais
Construtora Pavicon R$475.959,23 Empresa responsável pela operação tapa-buracos (recurso Fundo do Petróleo)
Encopav R$51.582,36 Empresa responsável pela operação tapa-buracos (recurso Fundo do Petróleo)
Total despesas dia: R$1.262.607,98  

Saldo

SALDO FINAL DIA 06/03/2018 R$1.139.164,02

 

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