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06/11/2018 - LIVRE

06/11/2018


Data: 06/11/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$92.446,64
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$213.206,08
Simples Nacional R$5.624,02
Repasse de ICMS R$800.643,92
Repasse IPI/EXP R$11.822,34
   
Total receitas dia: R$1.123.743,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Pensões R$56.217,69 Pensões judiciais - Servidores Hospital Centenário
CREA R$91,50 Pagamento de Anotações de Responsabilidade Técnica - ART e/ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT.
Auxílio Funeral R$10.554,80  
Tecnisan Saneamento R$1.548,00 Contratação de sanitários químicos para Sarau do Rio que ira acontecer nos dia 11/03 - 01/04 - 06/05 - 03/06 - 01/07 - 12/08 - 02/09 - 14/10 -04/11 - 02/12 de 2018, no Museu do Rio localizado na Rua da Praia, 52.
Urban Serviços e Transportes Ltda R$150.000,00 Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana - NF Parcial de pagamento
FGTS - Prefeitura Municipal R$56.217,69 Obrigações de folha
FGTS - Hospital Centenário R$6.954,02 Obrigações de folha
TJRS R$43.330,11 Guia judicial - Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$11.243,34 Liminar judicial
Pólis Informática R$50.759,88 Serviço de Processamento de dados - Serviços de Garantia Legal e Tecnológica (GLT) do Módulo Tributos On-Line, Módulo de Nota Fiscal Eletrônica, bem como serviço de assessoria operacional para o sistema ERP.
Pensões R$8.138,92 Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal
Reserva Salarial R$670.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.065.055,95  

Saldo

SALDO FINAL DIA 06/11/2018 R$58.687,05

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h