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09/01/2018 - FUNDEB

Data: 09/01/2018



Caixa Recurso 0031 - FUNDEB



Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$100.176,00
Rendimento de juros por aplicação R$169,00
Repasse FUNDEB R$1.298.589,92
Total receitas dia: R$1.398.934,92

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Férias parte II R$1.313.071,79 750,00 por matricula
Total despesas dia: R$1.313.071,79  

Saldo

SALDO FINAL DIA R$85.863,13

 

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