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09/03/2020 - LIVRE

10/03/2020


Data: 10/03/2020


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$721.727,73
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$260.394,47
Simples Nacional R$7.542,39
   
Total receitas dia: R$989.664,59

Despesas


Nome Valor Descrição
Caixa Econômica Federal R$709.939,41 DRP - Av. João Corrêa
Cooperativas R$77.311,25 Repasse de convênio - cooperativas recicladores
SERPRO R$908,33 Serviços de processamento de dados
Reserva Salarial R$184.000,00  
     
Total despesas dia: R$972.158,99  

Saldo

SALDO FINAL DIA 10/03/2020 R$17.505,60

 

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