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13/08/2019 - LIVRE

13/08/2019


Data: 13/08/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$13.675,14
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$791.207,99
Simples Nacional R$8.939,72
Repasse de ICMS R$752.900,16
Repasse IPI/EXP R$59.265,59
TJRS - Desbloqueio Judicial R$275,40
   
Total receitas dia: R$1.626.264,00

Despesas


Nome Valor Descrição
SEPAT R$218.000,00 Empresa responsável pelo serviços de merendeiras das escolas da Rede Municipal
Ministério da Fazenda R$16.885,74 Pagamento de Multa - Servidores Regime CLT
TJRS R$44.298,80 Guias judiciais - Custas processuais e RPV
Badesul R$194.304,15 Obrigações - Financiamento PMAT
Urban R$150.000,00 Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano
Thema Informática R$68.045,29 Empresa responsável pelo serviço de informática - ERP
Serpro R$1.254,00 Serviço de processamento de dados
Reserva Salarial R$914.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.606.757,98  

Saldo

SALDO FINAL DIA 13/08/2019 R$19.506,02

 

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