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14/01/2019 - LIVRE

14/01/2019


Data: 14/01/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$441.722,60
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$325.426,86
Simples Nacional R$17.304,23
Reserva Salarial R$100.000,00
TJRS - Desbloqueio Judicial R$14.328,31
   
Total receitas dia: R$898.782,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Badesul R$200.059,91 Pagamento por estimativa da amortização do Financiamento PMAT II DO Contrato N° 1001/2013/BNDES/PMAT.
Green Card R$133.271,04 Pagamento de acordo de débitos
IAPS R$259.923,31 Termo de parcelamento débitos previdenciários
     
Total despesas dia: R$593.254,26  

Saldo

SALDO FINAL DIA 14/01/2019 R$305.527,74

 

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