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14/02/2019 - LIVRE

14/02/2019


Data: 14/02/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$140.257,65
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$407.887,03
Simples Nacional R$8.818,32
   
Total receitas dia: R$556.963,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Badesul R$201.859,75 Referente a amortização da dívida PMAT II, do contrato N° 1001/2013/BNDES/PMAT. Vencimento 15/02/2019. Conforme memorando n° 65/2019 da SEMFA - Despesa.
JP Cavedon Soares R$28.497,90 Ata utilizada: 2014/3 | Especificação: Empenho ao Pregão Eletrônico n° 03/2014 - Aquisição de utensílios de cozinha para as Escolas Municipais de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Secretaria Municipal de Educação.
Digitaltec Comércio e Prestações de Serviços R$12.965,25 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 64 PONTOS PERTENCENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO URBANO - SIM
Reserva Salarial R$230.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$473.322,90  

Saldo

SALDO FINAL DIA 14/02/2019 R$83.640,10

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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