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16/01/2018 - LIVRE

 


Data: 16/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$3.301.595,06
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.493.090,89
Simples Nacional R$12.851,67
Repasse de ICMS R$4.769.809,22
Repasse IPI/EXP R$70.391,16
Total receitas dia: R$9.647.738,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Exoneração - CLT - Secretaria da Saúde R$3.645,66 Exoneração de servidor regime CLT
Pensões R$1.002,89 Pagamento referente a pensões
Green Card R$954.464,61 Pagamento do vale alimentação para servidores
Folha de Férias - MDE R$586.627,39 Pagamento da folha de férias dos servidores vinculados ao recurso MDE
Correios R$137.474,87 Serviço de entrega de correspondências do município que estava bloqueado devido a falta de pagamento
Reserva Salarial R$3.000.000,00 Suprimento conta reserva salarial
Total despesas dia: R$4.683.215,42  

Saldo

SALDO FINAL DIA 16/01/2018 R$4.964.522,58

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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