Voltar

18/02/2020 - LIVRE

18/02/2020


Data: 18/02/2020


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$30.963,99
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.190.898,42
Simples Nacional R$7.268,50
Repasse de ICMS R$4.999.748,24
Repasse IPI/EXP R$58.613,76
   
Total receitas dia: R$6.287.492,91

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$9.490,60 Bloqueio judicial
Reserva Salarial R$4.857.000,00  
Caixa Econômica Federal R$4.835,91 Acordo judicial
Protocolo de Ressarcimento R$2.691,13  
Pólis Informática R$83.839,51 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Serviços de Garantia Legal e Tecnológica (GLT) do Módulo Tributos On-Line, referente ao período de 01 de Julho/2019 a 31 de Dezembro/2019. Contrato 138/2016.
MV Eletrônicos R$14.000,00 Ata utilizada: 2019/9 | Especificação: Aquisição de condicionadores de ar para uso nas seguintes escolas municipais: EMEF Bento Gonçalves, EMEF Tancredo Neves e EMEI Dr Carlos de Souza Moraes, Conforme Ata 2019/9 PRE 2019/9.
HP Do Brasil R$40.459,79 CONTRATO 50/2013 - INEX 7/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXTENSÃO DE GARANTIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA 07 EQUIPAMENTOS = 04 SERVIDORES HP DL385G6, 01 SERVIDOR HP DL385G7, 01 STORAGE HP EVA 4400 COM 16 DISCOS FC 450GB E 01 AUTOLOADER HP STORAGE WORKS 1/8 G2.
RGE Sul R$112.404,92 Contas de energia elétrica - Recurso Livre
RGE Sul R$254.946,55 Contas de energia elétrica - Recurso MDE
Green Card R$536.691,47 Vale alimentação
Green Card R$312.312,28 Vale Alimentação - Fundo Municipal de Saúde
Auxilio Funerla R$1.764,54  
Wiz Systems do Brasil R$21.085,56 CONTRATO 100/2018, INEX 17/2018, FIRMADO COM A EMPRESA WIZ SYSTEMS DO BRASIL REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS.
Beg Support de Informática R$3.779,51 CONTRATO 47 / 2014 - TP 02/2014 - REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM BANCOS DE DADOS ORACLE E SERVIDORES DE APLICAÇÕES/WEB E MONITORAMENTO EM REGIME DE 24HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Oracle R$2.780,01 CONTRATO 101/2015 - INEX 24/2015 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E DE SUPORTE TÉCNICO PARA LICENÇA DO SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION.
     
Total despesas dia: R$6.258.081,78  

Saldo

SALDO FINAL DIA 18/02/2020 R$29.411,13

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h