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18/12/2017 - LIVRE

 

Data: 18/12/2017



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$82.994,94
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.244.454,23
Simples Nacional R$24.659,83
Total receitas dia: R$1.352.109,00

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$8.724,30 Pagamento referente a guias judiciais.
TJRS R$558.110,98 Pagamento referente a PRECATORIOS.
Associações e Sindicatos R$257.798,22 Pagamento referente a associações e sindicatos.
Escolas Infantis Conveniadas R$211.375,47 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Câmara Municipal de Vereadores R$100.000,00 Repasse parcial duodécimo - Nov/2017
Companhia Rio Grandense da Valorização de Resíduos - CRVR R$53.455,22 Parcelamento de débitos aprovado em lei
Repasse FMS R$10.904,98 Repasse de valores para compor pagamentos do Fundo Municipal de Saúde.
Devolução Fundo da Criança e Adolescente R$42.093,42 Pagamento referente a devolução de valores bloqueados anteriormente.
Tarifas bancárias R$230,19 Valores de tarifas bancárias
Total despesas dia: R$1.242.692,78  

Saldo

SALDO FINAL DIA 18/12/2017 R$109.416,22

 

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