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20/08/2019 - LIVRE

20/08/2019


Data: 20/08/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$49.602,39
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.728.723,08
Simples Nacional R$32.201,49
Repasse de ICMS R$4.232.225,10
Repasse de FPM R$291.731,93
TJRS - Desbloqueio Judicial R$17.562,01
   
Total receitas dia: R$6.352.046,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Green Card R$524.970,60 Vale alimentação/refeição - Prefeitura Municipal
Green Card R$285.982,63 Vale alimentação/refeição - Fundo Municipal de Saúde
Imóveis Redel R$98.250,30 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Telefones R$55.703,06 Contas de telefonia fixa e móvel
Urban R$150.000,00 Empresa responsável pelo transporte de lixo
Sepat R$217.985,14 Empresa responsável pela prestação de serviço de merendas das escolas da rede municipal
Sidi Imagem R$50.000,00 Acordo administrativo de parcelamento de débitos
Bola Transportes R$73.327,80 Empresa responsável pelo serviço de transportes de pacientes
Eyes NWhere R$23.934,73 Serviço de fibra ótica - Projeto Infovia
TJRS R$38.215,50 Guias judiciais - Compra de vagas
Fundo Municipal de Saúde R$1.071,39 Repasse de valores para pagamento de juros
INSS R$34.757,03 Retenção de impostos/obrigações
Hospital Centenário R$100.000,00 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
Protocolos de Ressarcimento R$915,66  
Reserva Salarial R$4.654.000,00  
     
Total despesas dia: R$6.309.113,84  

Saldo

SALDO FINAL DIA 20/08/2019 R$42.932,16

 

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