Voltar

23/01/2018 - LIVRE

Data: 23/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.670.761,05
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$344.242,01
Simples Nacional R$140.321,00
Repasse de ICMS R$274.680,00
Repasse IPI/EXP R$23.924,94
Total receitas dia: R$2.453.929,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Vitor Refrigeração R$51.654,00 Empresa responsável pela manutenção de ar condicionado - pagamento parcial de NF
Instaladora Elétrica Mercúrio R$100.793,20 Empresa responsável pela manutenção de iluminação pública
Bruno Barreto de Souza - EPP R$88.503,21 Empresa responsável pelo transporte e destinação final de resíduos sólidos da construção cívil
Aluguéis R$109.422,18 Pagamento a imóveis locados pendentes do ano de 2016
Ordem Cronológica R$90.608,01 Pagamento de ordem cronológica para pagamentos de dispensa até R$ 8.000,00
Rescisão R$3.810,32 Servidor regime CLT
AMVRS R$2.040,00 Pagamento de convênio referente a Associação do Município Vale do Rio dos Sinos
IR - Aluguéis R$3.862,84 Imposto de Renda - referente a aluguéis
Reserva Salarial R$500.000,00 Suprimento conta reserva salarial
Total despesas dia: R$950.693,76  

Saldo

SALDO FINAL DIA 23/01/2018 R$1.503.235,24

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h