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24/01/2018 - LIVRE

 


Data: 24/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.503.235,24
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$407.120,05
Simples Nacional R$240.141,71
Total receitas dia: R$2.150.497,00

Despesas


Nome Valor Descrição
AK Engenharia R$52.278,76 Parcelamento de débitos aprovados em lei - meses de dezembro/2017 (atraso) e janeiro/2018
Mecanicapina R$75.641,94 Parcelamento de débitos aprovados em lei - meses de dezembro/2017 (atraso) e janeiro/2018
CRVR R$53.455,22 Parcelamento de débitos aprovados em lei - janeiro/2018
Consita Tratamento de Resíduos R$31.213,04 Parcelamento de débitos aprovados em lei - janeiro/2018
Construtora Pavicon R$36.557,45 Parcelamento de débitos aprovados em lei - janeiro/2018
MD Serviços e Administração R$91.861,20 Parcelamento de débitos aprovados em lei - janeiro/2018
MD Segurança R$81.709,70 Parcelamento de débitos aprovados em lei - janeiro/2018
Pro-Servi R$16.000,00 Parcelamento de débitos aprovados em lei - janeiro/2018
Imóveis Redel R$178.129,59 Parcelamento de débitos aprovados em lei - janeiro/2018
Imprensa Nacional R$132,16 Publicação legal
PASEP R$345.107,16 Pagamentos de obrigações - PASEP
Auxilio Funeral R$8.126,20 Pagamento referente ao auxilio funeral
SERPRO R$3.828,36 Serviço federal para processamento de dados
TJRS R$26.909.70 Guias judiciais - Saúde
Escolas Conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social R$218.538,50 Pagamento a casas de acolhimento do município
TJRS R$180.000,00 Guia Judicial em favor da empresa JOB RECURSOS HUMANOS
Reserva Salarial R$500.000,00 Suprimento conta reserva salarial
Total despesas dia: R$1.904.488,98  

Saldo

SALDO FINAL DIA 24/01/2018 R$246.008,02

 

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