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26/12/2017 - LIVRE

Data: 26/12/2017



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$705.133,94
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.174.594,05
Simples Nacional R$500.461,01
Total receitas dia: R$2.380.189,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Prefeitura Municipal R$1.020,37 Ajuste a conta honorários advocaticios
Caixa Econômica Federal R$772,74 Contrapartida a empresa Rumo Engenharia responsável pela execução da obra da quadra poliesportiva
Tri Telecom Ltda EPP R$11.601,15 Empresa responsável pelo serviço de telefonia fixa
Pro-Servi R$16.000,00 Parcelamento de débitos anteriores a 2017, referente a contrato de manutenção da rede escolar
Câmara Municipal de Vereadores R$283.000,00 Repasse parcial duodécimo - Dez/2017
MD Administração e Serviços R$81.709,70 Parcelamento de débitos aprovado em lei
Cartório Comasseto R$8.978,10 Pagamento de taxa referente a registro de imóveis
RGE Sul R$192.122,13 Pagamento de contas de energia das escolas da rede municipal
PASEP - Parcelamento R$4.101,94 Pagamentos de obrigações - PASEP/parcelamento
Bradesco R$3.171,68 Pagamento referente a retenção de folha dos servidores que possuem o seguro de vida contratado com a instituição
Fundação Hospital Centenário R$250.000,00 Devolução de valor referente a folha de setembro
APAE R$51.000,00 Repasse de convênio
Total despesas dia: R$903.477,81  

Saldo

SALDO FINAL DIA 26/12/2017 R$1.476.711,19

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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