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26/12/2018 - LIVRE

26/12/2018


Data: 26/12/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$55.453,36
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$2.505.498,30
Simples Nacional R$305.532,34
Repasse de ICMS R$1.053.314,15
Repasse IPI/EXP R$17.315,36
IPERGS - FUNDEB R$75.499,49
   
Total receitas dia: R$4.012.613,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Exonerações R$34.392,81 Pagamento de exonerações conforme ordem cronológica - Recurso Livre
Exonerações R$8.442,68 Pagamento de exonerações conforme ordem cronológica - Recurso MDE
Instituições de Caráter Assistencial, Educacional e Cultural R$99.545,90 Repasse de termo de convênios - Assistência Social
CRVR R$75.000,00 Pagamento do serviço de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, originados do processo de coleta do município de São Leopoldo. Contrato nº 191/14, CP nº 05/14.
Escolas Infantis Conveniadas R$217.596,46 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Fundo Municipal de Saúde R$184.016,78 Repasse ao FMS para pagamento de fornecedores
Construções Mello e Moog Ltda R$200.000,00 Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das edificações e instalações prediais nas Escolas Municipais. Contrato 68/2015. PP 01/2015.
APRAMOR R$28.672,00 REPASSE REF A DEZEMBRO/2018 CFE. TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2017 3º ADITIVO
SERPRO R$2.280,89 Contrato nº 157/2016, processo Inex 30/2016 com a SERPRO empresa especializada na tecnologia da informação que disponibiliza acesso ao emulador HOD, base de dados da RFB.
Câmara de Dirigentes Logistas R$1.493,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE NOTIFICAÇÕES, REGISTROS E CONSULTAS DE CONTRIBUINTES NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E EXIGÍVEIS.
CREA R$82,94 Pagamento de ART
Reserva Salarial R$3.100.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$3.951.523,46  

Saldo

SALDO FINAL DIA 26/12/2018 R$61.089,54

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h