| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$51.680,24 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$938.403,94 |
| Simples Nacional | R$16.502,27 |
| Total receitas dia: | R$1.006.586,45 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Certivale | R$1.000,00 | Renovação de certificado digital |
| Diárias | R$3.411,00 | |
| TJRS | R$43.381,10 | Bloqueio Judicial |
| TJRS | R$31.717,61 | Guias judiciais |
| Protocolo de Ressarcimento | R$62.848,74 | |
| Fundo Municipal de Saúde | R$344.079,71 | Repasse para pagamento de fornecedores |
| Justo Imóveis | R$3.804,96 | Referente a locação de imóvel na Rua Brasil, 784 - Centro/SL. Contrato 17/2014, Dispensa Licitação nº 01/2014, que abriga o Centro Jacobina - Centro de Referência para Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. |
| Orbenk | R$141.059,76 | Pagamento de empresa para o fornecimento de 19 postos de serviços: gerais, copeira, auxiliar de lavanderia e cozinheira. Conforme Contrato 130/2018, PE 26/2018 |
| Orbenk | R$300.000,00 | Contratação de serviços de portaria de natureza contínua, com fornecimento de material e mão-de-obra necessária para a prestação dos serviços, para 47 (quarenta e sete) postos para a Secretaria Municipal de Educação. Contrato 91/2017, PE 01/2017. |
| Renine Transportes e Serviços | R$36.630,83 | Contratação de empresa especializada com 07 postos para suprir a demanda de alimentação e cuidados com os animais (disposição de água e alimentação), para atuação junto ao Canil Municipal de São Leopoldo, no mês de dezembro de 2018. PE 30/2018, contrato 98/2018. |
| Hoff Extintores | R$730,00 | Manutenção em 9 (nove) Extintores class A com 10 (dez) litros, 7 (sete) BC com 4 quilos e 2 (dois) ABC com 4 quilos, totalizando 18 (dezoito) extintores, para o espaço do Ginásio Municipal Celso Morbach. |
| Total despesas dia: | R$968.663,71 |
| SALDO FINAL DIA 11/12/2019 | R$37.922,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.331.354,86 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$15,43 |
| Devolução DOC | R$225,38 |
| Total receitas dia: | R$1.331.595,67 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 11/12/2019 | R$1.331.595,67 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.387.951,69 |
| REPASSE FEDERAL | R$484.389,35 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$893,68 |
| Total receitas dia: | R$8.873.234,72 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI | R$2.589,92 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| IMOBILIÁRIA VILA RICA | R$7.826,69 | ALUGUEL DE IMÓVEL |
| TAXA | R$3.245,79 | TAXA AMBIENTAL |
| DENTAL OPEN | R$3.755,00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
| PRHODENT COMÉRCIO DE PROD. HOSP. E DENTÁRIOS | R$2.957,27 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
| ANA PAULA BARBOSA | R$28.115,31 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| S M FUHR | R$33.967,50 | LANCHES USUÁRIOS DO SAE E CAPS |
| STAUDT E FRANCESQUETT LTDA | R$1.284,07 | AQUISICAO DE ACESSORIOS/BRINQUEDOS/JOGOS PEDAGOGICOS, PEDIDO PELO COLEGIADO GESTOR DE SAUDE MENTAL |
| MECÂNICA DIAS | R$3.483,20 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Total despesas dia: | R$87.224,75 |
| SALDO FINAL DIA 04/12/2019 | R$8.786.009,97 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$493.067,96 |
| Total receitas dia: | R$493.067,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$152.662,12 |
| Total receitas dia: | R$152.662,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$29.849,77 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$297.333,53 |
| Simples Nacional | R$19.179,16 |
| Repasse de ICMS | R$345.071,06 |
| Repasse IPI/EXP | R$21.862,48 |
| Total receitas dia: | R$713.296,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$491.506,76 | Guia de precatórios - Ref. Ago/19 |
| Fundo Municipal de Saúde | R$41.763,72 | Repasse de valores para pagamento de guias judiciais |
| FAM | R$106.000,00 | Empresa responsável pelos serviços gerais das escolas municipais da rede |
| Vip Sul Viagens e Turismo | R$5.770,00 | **Portaria 108125 de 31/01** Aquisição de passagens aereas para secretario Pedro Vasconcellos em viagem para Espanha no dia 9 de fevereiro de 2019 e retorno em 15 de fevereiro de 2019, acompanhando o Prefeito Ary José Vanazzi para participar 5ª Edição CGLU - Encontro Internacional de Cidades. |
| RGE Sul | R$49.837,25 | Faturas de energia elétrica - Recurso MDE |
| Total despesas dia: | R$694.877,73 |
| SALDO FINAL DIA 27/08/2019 | R$18.418,27 |
