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30/07/2018 - LIVRE

30/07/2018


Data: 30/07/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$201.518,37
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$172.374,16
Simples Nacional R$2.822,67
Repasse de FPM R$1.393.137,80
   
Total receitas dia: R$1.769.853,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Construtora Pavicon R$36.557,45 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
TJRS R$15.081,15 Guias Judiciais - Sec. Educação - Compra de Vagas
TJRS R$320,00 Guias Judiciais - Sec. Saúde - Compra de Medicamentos
TJRS R$651.056,98 Guia de precatórios
Ordem Cronológica - Recurso ASPS R$4.955,28 Pagamento de fornecedores - Ordem Cronológica até R$ 1.000,00 - Recurso ASPS
Ordem Cronológica - Recurso MDE R$841,15 Pagamento de fornecedores - Ordem Cronológica até R$ 1.000,00 - Recurso MDE
Reserva Salarial R$900.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.608.812,01  

Saldo

SALDO FINAL DIA 30/07/2018 R$161.040,99

 

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