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28/02/2018 - LIVRE

 


Data: 28/02/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$91.797,59
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$261.309,97
Simples Nacional R$7.469,03
Repasse de FPM R$1.256.488,95
Lei Kandir R$37.881,46
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$169.335,60
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$202.009,83
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$271.630,55
Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social R$20.682,58
Reserva Salarial R$10.501.000,00
Total receitas dia: R$12.819.605,56

Despesas


Nome Valor Descrição
Pró-Servi R$54.085,97 Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Fundo Municipal de Saúde
Pró-Servi R$272.455,54 Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Prefeitura
Folha de Pagamento - Servidores PM (Folha Líquida) R$6.395.104,03 Folha de pagamento a servidores vinculados a Prefeitura, Fundo Municipal e MDE
Folha de Pagamento - Cargos em Comissão PM (Folha Líquida) R$1.048.509,05 Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados a Prefeitura
Folha de Pagamento - Servidores Hospital Centenário (Folha Líquida) R$3.227.818,69 Folha de pagamento a servidores vinculados ao Hospital Centenário
Folha de Pagamento - Cargos em Comissão FHC (Folha Líquida) R$100.905,75 Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados ao Hospital Centenário
URBAN R$120.000,00 Empresa responsável pela coleta de lixo
Apramor R$29.738,40 Repasse de convênio com a Casa de Acolhimento Apramor
IB Saúde R$105.668,00 Empresa responsável pela administração da UPA Scharlau
Sidi Imagem LTDA R$100.000,00 Termo de parcelamento de débitos - empresa que presta serviço de exames de imagem
IAPS R$45.035,80 Termo de parcelamento de débitos
Bradesco Seguros R$3.043,60 Referente retenção de folha de pagamento Janeiro/2018
Pasep R$4.132,74 Referente parcelamento de dívida de anos anteriores
Wiz System R$43.755,88 Empresa responsável pelo sistema de folha de pagamento
Justo Imoveis R$12.041,75 Acordo judicial
Pólis Informática R$21.510,30 Referente serviço de sistema de gestão - ERP
13º Salário R$1.072.788,81 Referente 13º salário/2017 - Secretaria de Educação (2ª parcela)
Inmetro R$1.627,11 Pagamento de taxas para emissão de documentos
Total despesas dia: R$12.659.147,32  

Saldo

SALDO FINAL DIA 28/02/2018 R$160.458,24

 

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