| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.309,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$167.735,48 |
| Simples Nacional | R$7.287,23 |
| Honorários Advocatícios | R$93.479,42 |
| Total receitas dia: | R$284.811,13 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IGAM | R$23.257,29 | Referente a serviço de empresa especializada, para fornecimento de informativos técnicos de contabilidade aplicada ao setor público. |
| VV Imóveis | R$6.600,15 | Pagamento de aluguel referente a locação de imóvel na Rua Brasil, 784 - Centro/SL. Contrato 17/2014, que abriga o Centro Jacobina - Centro de Referência para Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. |
| PASEP | R$36.145,42 | Parcelamento de débitos |
| Cooperativas | R$88.971,41 | Repasse para cooperativas de lixo reciclável |
| Reserva Salarial | R$120.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$275.034,27 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$9.776,86 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$8.791.427,03 |
| Total receitas dia: | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$479.748,85 |
| Total receitas dia: | R$479.748,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$479.748,85 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.974.852,61 |
| Total receitas dia: | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$201.518,37 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$172.374,16 |
| Simples Nacional | R$2.822,67 |
| Repasse de FPM | R$1.393.137,80 |
| Total receitas dia: | R$1.769.853,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| TJRS | R$15.081,15 | Guias Judiciais - Sec. Educação - Compra de Vagas |
| TJRS | R$320,00 | Guias Judiciais - Sec. Saúde - Compra de Medicamentos |
| TJRS | R$651.056,98 | Guia de precatórios |
| Ordem Cronológica - Recurso ASPS | R$4.955,28 | Pagamento de fornecedores - Ordem Cronológica até R$ 1.000,00 - Recurso ASPS |
| Ordem Cronológica - Recurso MDE | R$841,15 | Pagamento de fornecedores - Ordem Cronológica até R$ 1.000,00 - Recurso MDE |
| Reserva Salarial | R$900.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.608.812,01 |
| SALDO FINAL DIA 30/07/2018 | R$161.040,99 |
