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18/12/2018 - LIVRE

18/12/2018


Data: 18/12/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$91.753,47
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.271.395,57
Simples Nacional R$28.802,42
Repasse de ICMS R$4.761.574,33
Repasse IPI/EXP R$75.854,01
Receita bloqueada R$212.524,83
Desbloqueio judicial R$6.246,20
   
Total receitas dia: R$6.448.150,83

Despesas


Nome Valor Descrição
Fundo Previdenciário de Nova Santa Rita R$1.666,59 Repasse previdenciário
JOB Recursos Humanos R$150.000,00 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REF PROCESSO 00021139-56.2017.5.04.0331 ATA DE AUDIENCIA DE 17/7/2018, CFE MEMORANDO 2500/2018 DA PGM.
Work Systems Techonology R$27.096,12 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E SERVIÇOS DE TELEFONIA: CENTRAIS TELEFÔNICAS, TELEFONES IP, TELEFONES ANALÓGICOS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/CONFIGURAÇÃO, SERVIÇO DE SUPORTE/MANUTENÇÃO E GARANTIAS.
Sepat Multiservice R$119.310,62 Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de merendeiras - preparação, distribuição, controle, limpeza e higienização de cozinha e despensas, das escolas públicas de ensino fundamental e educação infantil do município de São Leopoldo.
Urban Serviços e Transportes R$300.000,00 Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16.
Green Card R$307.326,81 Vale refeição - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Green Card R$535.124,63 Vale refeição - Servidores Prefeitura Municipal
TJRS R$212.524,83 Bloqueio judicial
Hospital Centenário R$915.131,15 Pagamento saldo - folha de pagamento de Novembro/2018
IAPS R$347.255,62 Repasse IAPS - Servidor Prefeitura Municipal
INSS R$780.214,65 Obrigações de folha - INSS
IAPS R$272.039,95 Repasse IAPS - Servidor Hospital Centenário
IAPS R$242.340,84 Repasse IAPS - Servidor Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$8.497,11 Guias judiciais - em favor da empresa Job Recursos Humanos
Fundo Municipal de Saúde R$27.378,96 Repasse de valores para pagamento de exonerações e fornecedores
Câmara Municipal de Vereadores R$1.100.000,00 Repasse duodécimo - Ref. Dez/2018
TJRS R$651.056,98 Guia de precatórios
Reserva Salarial R$400.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$6.396.964,86  

Saldo

SALDO FINAL DIA 18/12/2018 R$51.185,97

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h