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28/12/2018 - LIVRE

28/12/2018


Data: 28/12/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$66.217,32
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$3.170.664,03
Simples Nacional R$7.193,74
Repasse de ICMS R$2.648.134,66
Repasse de FPM R$1.911.946,77
Lei Kandir R$37.881,46
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$372.569,03
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB R$452.997,97
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$231.168,19
Repasse SEMAE - Precatórios R$672.096,38
ISS R$26.214,61
Repasse SEDES R$98.913,25
Repasse FUNDEB - IPERGS R$75.989,19
Reserva Salarial R$2.900.000,00
   
Total receitas dia: R$12.671.966,60

Despesas


Nome Valor Descrição
Exonerações R$38.653,43 Pagamento de exonerações conforme ordem cronológica - Recurso Livre
Folha de Pagamento - LIMINAR R$1.200.101,93 Pagamento integral - conforme deferimento de liminar judicial
Folha de Pagamento R$6.973.740,72 Pagamento de folha integral - Servidores PREFEITURA MUNICIPAL
Folha de Pagamento R$3.577.822,22 Pagamento de folha integral - Servidores HOSPITAL CENTENÁRIO
Escolas Comunitárias R$421.111,87 Repasse integral escolas comunitárias
Pólis Informática R$80.845,42 Serviços de garantia legal e tecnológica (GLT), do módulo de contabilidade, referente a 01/01/2017 até 17/10/2017. Contrato 2014/264. Inexigibilidade 2014/74.
Mauss Consultoria R$20.000,00 Mauss Consultoria em Gestão Ltda, contrato nº 102/2015, PP 11/2015.
TJRS R$42.220,35 Guias de Requisição de Pequeno Valor
TJRS R$25.000,00 Guia judicial - em favor da empresa CRV Serviços Terceirizados
TJRS R$83.318,66 Guia judicial - em favor da empresa Job Recursos Humanos
TJRS R$87.563,19 Guia judicial - em favor da empresa CRV Serviços Terceirizados
Expertise Soluções Financeiras R$31.797,40 Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento da frota de veículos com utilização de cartão magnético para aquisição de combustíveis em rede de abastecimento credenciados, conforme contrato 05/2016,Pregão Eletrônico 48/2015, a favor de EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA - EPP.
Oracle Sistemas do Brasil R$2.346,43 Sistema de banco de dados e suporte
PASEP R$14.257,97 Termo de parcelamento de débitos
Bradesco Seguros R$2.961,11 Obrigações de folha
Serra Internet R$11.745,16 SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A INFOVIA MUNICIPAL.
Beg Support de Informática R$10.426,08 CONTRATO 47 / 2014 - TP 02/2014 - REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM BANCOS DE DADOS ORACLE E SERVIDORES DE APLICAÇÕES/WEB E MONITORAMENTO EM REGIME DE 24HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , EM ANEXO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL
Ministério da Assistência Social R$23.607,28 Devolução de Convênios
     
Total despesas dia: R$12.647.519,22  

Saldo

SALDO FINAL DIA 28/12/2018 R$24.447,38

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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