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15/01/2019 - LIVRE

15/01/2019


Data: 15/01/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$305.527,74
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$239.117,23
Simples Nacional R$15.613,67
Repasse de ICMS R$3.052.401,96
Repasse IPI/EXP R$73.424,40
   
Total receitas dia: R$3.686.085,00

Despesas


Nome Valor Descrição
RGE Sul R$50.723,84 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Green Card R$535.368,24 Vale refeição - Servidores Prefeitura Municipal
Green Card R$301.725,41 Vale refeição - Servidores Fundo Municipal de Saúde
INSS R$62.043,36 Recolhimento INSS Empresas Terceirizadas
Associações e Sindicatos R$192.161,63 Repasse de contribuição para associações e sindicatos - Servidores Prefeitura Municipal
Associações e Sindicatos R$33.187,94 Repasse de contribuição para associações e sindicatos - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Associações e Sindicatos R$40.474,50 Repasse de contribuição para associações e sindicatos - Servidores Hospital Centenário
TJRS R$79.777,32 Bloqueio Judicial
INSS R$820.748,11 Obrigações de folha
Reserva Salarial R$1.400.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$3.516.210,35  

Saldo

SALDO FINAL DIA 15/01/2019 R$169.874,65

 

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