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12/03/2019 - LIVRE

12/03/2019


Data: 12/03/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$26.154,35
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.098.253,13
Simples Nacional R$5.961,26
Repasse de ICMS R$346.655,29
Repasse IPI/EXP R$67.264,97
   
Total receitas dia: R$1.544.289,00

Despesas


Nome Valor Descrição
FAM Locações e Prestações e Serviços R$30.667,70 Pagamento de empresa para a prestação de 18 postos de serviços nas funções de serviços gerais para limpeza, auxiliar de cozinha, cozinheira, copeira e auxiliar de lavanderia, com fornecimento de materiais de limpeza e higiene, para atuação nas unidades da Secretaria Desenvolvimento Social. Referente ao período de 01/12/2018 à 20/12/2018.
Instaladora Elétrica Mercúrio R$18.790,51 serviços de manutenção elétrica dos próprios de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança, conforme Concorrência 08/2014 , Contrato 228/2014.
Astor Staudt R$3.710,85 Ata utilizada: 2017/28 | Especificação: aquisição de materiais de expediente, cfe PE 28/2017 adesão Pregão 05/2017( FMS)
Planta e Obra Administração e Construção R$26.729,07 Pagamento do aluguel do imóvel da Rua São Joaquim nº 600 onde está situada a Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS. Conforme DL 2924/2005 Contrato 280/2005.
Anderson Luis da Silva R$26.969,36 Contrato Nº 30/2010, Dispensa de Licitação Nº 383/2010, locação do espaço para o NAPPI , Imóvel sito na Rua São Francisco, nº 419, bairro, centro, São Leopoldo.
Angela Hoffmann R$3.000,00 **contrato 31/2017**Pagamento Premiações Fundo Municipal de Cultura que ocorreu no exercicio de 2017 conforme inscritos no Edital 01/2015, Lei 6.713/08, Decretos Municipais 5.972/08 e 6.164/09
Protocolos de Ressarcimento R$2.202,26  
TJRS R$38.993,83 Bloqueio judicial
Fundo Municipal de Saúde R$132.073,20 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
Associações e Sindicatos R$192.354,05 Repasse associações e sindicatos - Prefeitura Municipal
Associações e Sindicatos R$39.744,11 Repasse associações e sindicatos - Hospital Centenário
Associações e Sindicatos R$34.539,01 Repasse associações e sindicatos - Fundo Municipal de Saúde
Ary José Vanazzi R$663,25 Diária de afastamento - Brasília 12/03/2019
Reserva Salarial R$950.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.500.437,20  

Saldo

SALDO FINAL DIA 12/03/2019 R$43.851,80

 

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