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04/06/2019 - LIVRE

04/06/2019


Data: 04/06/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$30.456,00
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$269.695,49
Simples Nacional R$68.616,25
Repasse de ICMS R$1.673.761,63
Repasse IPI/EXP R$13.327,63
   
Total receitas dia: R$2.055.857,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Ana Paula Barbosa Eirelli Ltda R$6.739,17 Empresa responsável pelo serviço gerais nas Casas de Acolhimento.
Ecsam R$150.000,00 Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada.
Expertise R$18.279,48 Empresa responsável pelo abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal.
TJRS R$56.275,25 Guias judiciais - Custas processuais e RPV
Pensões Judiciais R$23.826,51 Repasse pensões judiciais - Servidores Recurso Livre - competência Maio/19
Pensões Judiciais R$2.097,47 Repasse pensões judiciais - Servidores Recurso MDE - competência Maio/19
Pensões Judiciais R$9.480,36 Repasse pensões judiciais - Servidores Recurso ASPS - Fundo Municipal de Saúde - competência Maio/19
Pensões Judiciais R$59.548,18 Repasse pensões judiciais - Servidores Hospital Centenário - competência Maio/19
Hospital Centenário R$7.724,11 Repasse de valores para pagamento de FGTS
Hospital Centenário R$376.925,74 Repasse de valores para pagamento de folha de pagamento - competência Maio/19
Caixa Econômica Federal R$138.664,90 Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$78.680,61 Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Banco do Brasil R$5.241,99 Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Banco do Brasil R$10.108,17 Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
FAM Locações e Prestações de Serviço R$36.124,06 Pagamento de indenização referente ao período de 21/12/2018 até 01/01/2019 pela prestação de serviços terceirizados de limpeza, auxiliar de cozinha, cozinheira, copeira e auxiliar de lavanderia. Conforme memorando da PGM nº 634/2019 na data de 27/03/2019.
Reserva Salarial R$1.040.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$2.019.734,00  

Saldo

SALDO FINAL DIA 04/06/2019 R$36.123,00

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h