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05/06/2019 - LIVRE

05/06/2019


Data: 05/06/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$36.123,00
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$341.133,84
Simples Nacional R$20.480,16
   
Total receitas dia: R$397.737,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Pensões Judiciais R$23.766,95 Repasse pensões judiciais - Servidores Recurso Livre - competência Maio/19
FGTS R$59.474,66 Obrigações de folha
Protocolos de Ressarcimento R$1.565,34  
Escolas Conveniadas R$16.468,86 Repasse de compra de vagas
Aluguel Social R$42.330,51  
Banco do Brasil R$407,20 Ajuste de tarifas bancárias
Reserva Salarial R$190.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$334.013,52  

Saldo

SALDO FINAL DIA 05/06/2019 R$63.723,48

 

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