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31/07/2019 - LIVRE

31/07/2019


Data: 31/07/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$25.118,89
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$155.859,16
Simples Nacional R$12.777,95
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$230.937,82
Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social R$53.420,89
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$273.594,24
Reserva Salarial R$9.628.000,00
   
Total receitas dia: R$10.379.708,95

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$6.852.416,81 Pagamento folha líquida integral
Hospital Centenário R$2.575.000,00 Repasse de valores para pagamento de folha
TJRS R$491.506,76 Guia de Precatórios - Competência Julho/19
Ministério de Desenvolvimento Social R$24.229,38 Devolução de Convênios - Hortas Comunitárias
PASEP R$34.848,42 Termo de parcelamento de débitos
FUNDEB R$325.000,00 Aporte de valores para composição de saldo de folha
TJRS R$3.000,00 Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde
Tarifas R$335,94  
Reserva Salarial R$50.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$10.356.337,31  

Saldo

SALDO FINAL DIA 31/07/2019 R$23.371,64

 

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