| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$22.502,73 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$239.974,98 |
| Simples Nacional | R$594.891,52 |
| Repasse de ICMS | R$221.657,46 |
| Repasse IPI/EXP | R$22.631,31 |
| Total receitas dia: | R$1.101.658,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Wiz Systems | R$24.700,00 | Empresa responsável pelo sistema de gestão de Recursos Humanos |
| Serpro | R$1.172,19 | Serviço de processamento de dados |
| RGE Sul | R$136.679,63 | Contas de Energia Elétrica - Recurso Livre |
| RGE Sul | R$217.416,77 | Contas de Energia Elétrica - Recurso MDE |
| Planta e Obra | R$34.915,51 | Acordo administrativo de débitos |
| HP | R$5.427,08 | Manutenção de 04 SERVIDORES HP DL385G6, 01 SERVIDOR HP DL385G7, 01 STORAGE HP EVA 4400 COM 16 DISCOS FC 450GB E 01 AUTOLOADER HP STORAGE WORKS 1/8 G2 |
| Collao | R$3.138,51 | Empresa responsável pela manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos |
| Beg Support | R$8.384,37 | Empresa responsável pelo suporte e manutenção do banco de dados Oracle |
| Contas de Telefone | R$368,38 | Serviços de telefonia fixa e móvel |
| Serra Internet | R$3.223,36 | Contrato 280/2013, Tomada de Preços 1/2013, referente à Infovia Municipal, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva. |
| SEPAT | R$122.169,00 | Empresa terceirizada para manutenção de alimentos das escolas municipais da rede |
| Município de Esteio/RS | R$6.992,19 | Cedências |
| Neli Ortiz | R$32.617,00 | Serviços de limpeza pública (capina, roçada, varrição e pintura de meio fio) e manutenção (construção de rampas de acesso/ instalação de meio fio) em praças públicas de São Leopoldo. |
| PASEP | R$317.614,95 | |
| Urban Transportes de Resíduos | R$150.000,00 | Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16. |
| PMAT II | R$569,58 | Ajuste de Bloqueio Judicial |
| Total despesas dia: | R$1.065.386,52 |
| SALDO FINAL DIA 25/06/2019 | R$36.271,48 |