| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$49.124,89 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$875.972,85 |
| Simples Nacional | R$5.856,80 |
| Repasse de ICMS | R$837.589,20 |
| Repasse IPI/EXP | R$66.604,26 |
| Total receitas dia: | R$1.835.148,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Fundação Hospital Centenário | R$69.276,02 | Repasse de valores para pagamento de estagiários |
| Pro-Servi - Fundo Municipal de Saúde | R$54.960,64 | Empresa responsável pelo serviço de contratação de contratos de estagiários |
| Pro-Servi - Prefeitura Municipal | R$751.834,69 | Empresa responsável pelo serviço de contratação de contratos de estagiários |
| TJRS | R$209.327,20 | Bloqueio Judicial |
| TJRS | R$4.400,00 | Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| TJRS | R$27.094,00 | Guias Judiciais - Compra de Vagas - SMED |
| Construsinos Indústria e Comércio de Artefatos | R$78.231,11 | Concorrência Nº 02/2017 - contrato Nº 55/2018 - contratação de empresa de engenharia para execução de obra de infraestrutura viária - pavimentação com blocos de concreto, execução e complementação de rede de drenagem pluvial e capeamento asfáltico nos Bairros Campestre e Santo André - Programa PIMES - BADESUL. |
| FAM Locações e Prestações de Serviços | R$147.799,53 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem. |
| Auxilio Funeral | R$4.592,91 | |
| Badesul | R$206.779,66 | Financiamento PMAT II do contrato N° 1001/2013/BNDES/PMAT |
| Bola Transportes | R$50.000,00 | Acordo Judicial |
| Construsinos Indústria e Comércio de Artefatos | R$52.355,21 | Contra Partida - PAC Arroio Kruze |
| Total despesas dia: | R$1.656.650,97 |
| SALDO FINAL DIA 13/11/2018 | R$178.497,03 |