| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$89.448,58 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$286.571,62 |
| Simples Nacional | R$7.403,54 |
| Repasse de FPM | R$1.622.933,05 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$208.244,76 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$172.626,58 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | R$581.819,68 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$268.088,77 |
| Repasse IPERGS | R$131.122,90 |
| Reserva Salarial | R$7.037.310,00 |
| Total receitas dia: | R$10.405.569,48 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$14.762,69 | Bloqueio Judicial |
| Escolas Conveniadas | R$196.233,34 | Repasse de convênio - Escolas infantis |
| IPERGS | R$11.615,75 | Repasse contribuição patronal e servidor - Cedidos |
| Isaura Maia | R$34.535,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 057/2018, referente a diferença de valor que se paga a mais para 05 metas atendidas de crianças com deficiência |
| Apramor | R$29.120,00 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 59/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 20 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA (ASSOCIAÇÃO PARA O PROJETO AMOR - APRAMOR). |
| Casa Aberta | R$74.184,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 058/2018, referente a diferença de valor que se paga a mais para 08 metas atendidas de crianças com deficiência |
| Nossa Senhora Auxiliadora | R$15.200,00 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 61/2018 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES NA FAIXA ETARIA DE 04 A 17 ANOS, 11 MESES E 30 DIAS.(ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA AUXILIADORA) |
| Construsinos | R$168.605,44 | Contra-Partida PAC São Miguel |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Instituto Educacional Espírita | R$12.160,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, do Termo de Colaboração nº 064/2018 |
| Instituto Humanitas Fraternidade | R$15.200,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistencia Social, do Termo de Colaboração Nº 068/2018 |
| Ministério Desenvolvimento Social | R$24.217,57 | DEVOLUÇÃO E JUROS DE DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 415/2007 SICONV 599257 PROCESSO 71000.008423/2007-09. OBJETO:IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. |
| TJRS | R$40.524,58 | Guias judiciais |
| Adiantamento | R$1.600,00 | Concessão de Adiantamento - Conselho Municipal de Saúde |
| Hospital Centenário | R$2.793.136,92 | Repasse de valores para pagamento de folha |
| Folha de Pagamento | R$6.759.489,57 | Pagamento de folha integral - Servidores LIVRE, MDE e FMS |
| Total despesas dia: | R$10.230.119,57 |
| SALDO FINAL DIA 29/03/2019 | R$175.449,91 |
