| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.821,65 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$234.743,78 |
| Simples Nacional | R$5.496,39 |
| Repasse de FPM | R$1.408.682,08 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$275.710,30 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$204.468,85 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | R$769.519,68 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$1.000.000,00 |
| Total receitas dia: | R$4.307.442,73 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$19.092,77 | Bloqueio Judicial |
| Tarifas bancárias | R$14.333,22 | |
| Reserva Salarial | R$140.000,00 | |
| Hospital Centenário | R$3.265.101,28 | Folha de pagamento integral |
| Escolas Conveniadas | R$227.490,54 | Repasse de convênio - vagas |
| Isaura Maia | R$36.701,00 | Repasse de convênio - Assistência Social |
| APRAMOR | R$29.120,00 | Repasse de convênio - Assistência Social |
| Casa Aberta | R$74.184,00 | Repasse de convênio - Assistência Social |
| Construtora Tecnirama | R$89.560,50 | Empresa responsável pela manutenção dos cemitérios municipais |
| Ministério do Desenvolvimento Social | R$24.238,78 | Devolução de convênio |
| PASEP | R$35.492,09 | Parcelamento de débitos |
| Recibo de folha avulso | R$3.112,57 | |
| TJRS | R$2.380,51 | Guias judiciais - RPV |
| SERPRO | R$1.950,28 | Serviços de processamento de dados |
| Urban | R$120.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo urbano |
| FAM | R$190.000,00 | Empresa responsável pelos serviço gerais nas escolas da rede municipal |
| Bradesco Seguros | R$2.787,63 | |
| Wyz Systems | R$19.798,33 | Empresa responsável pelo sistema de Recursos Humanos |
| INSS | R$404,65 | |
| Total despesas dia: | R$4.295.748,15 |
| SALDO FINAL DIA 29/11/2019 | R$11.694,58 |
