| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$974.026,55 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$777.545,83 |
| Simples Nacional | R$1.121,62 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$168.753,25 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$193.230,93 |
| Repasse DRP - SEMAE | R$223.741,35 |
| Total receitas dia: | R$2.338.419,53 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Contratos temporários | R$27.108,12 | Referente pagamento de rescisão de contrato temporário da Educação / 2017 |
| TJRS | R$74.650,50 | Guias judiciais referente a compra de vagas - Educação |
| TJRS | R$7.048,50 | Guias judiciais referente a compra de vagas - Saúde |
| FGTS | R$67.577,39 | Pagamento a obrigações Fundo de Garantia de Tempo de Serviço |
| Pensões Judiciais | R$54.130,00 | Pagamento referente a pensões judiciais de servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Pensões Judiciais | R$26.983,67 | Pagamento referente a pensões judiciais de servidores vinculados a Prefeitura Municipal |
| Pensões Judiciais | R$8.729,82 | Pagamento referente a pensões judiciais de servidores vinculados ao Fundo Municipal de Saúde |
| ART | R$46,39 | Pagamento de taxa referente ao Conselho Regional de Biologia |
| OI Telefonia | R$8.830,77 | Pagamento conta de telefone - SMED |
| Banco do Brasil | R$9.913,86 | Pagamento ao banco referente a empréstimos consignados adquiridos por servidores |
| Caixa Econômica Federal | R$236.622,24 | Pagamento ao banco referente a empréstimos consignados adquiridos por servidores |
| Total despesas dia: | R$521.641,26 |
| SALDO FINAL DIA 05/02/2018 | R$1.816.778,27 |
