| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$53.997,54 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$640.288,57 |
| Simples Nacional | R$81.219,51 |
| Repasse de ICMS | R$1.819.673,99 |
| Repasse IPI/EXP | R$24.456,34 |
| Total receitas dia: | R$2.619.635,95 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Sepat | R$4.093,48 | Empresa responsável pelo serviço de merendeiras das escolas municipais da rede |
| TJRS | R$31.972,80 | Guias de RPVs |
| TJRS | R$55.695,33 | Guias judiciais - Compra de vagas |
| Associações e Sindicatos | R$55.179,56 | Repasse de associações - Prefeitura Municipal |
| Associações e Sindicatos | R$34.888,52 | Repasse de associações - Fundo Municipal de Saúde |
| Associações e Sindicatos | R$34.992,11 | Repasse de associações - Hospital Centenário |
| Fundo Municipal de Saúde | R$183.819,01 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| FGTS | R$7.860,15 | Guias de Fundo de Garantia - Hospital Centenário |
| FGTS | R$68.279,75 | Guias de Fundo de Garantia - Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$30.614,73 | Juros IAPS - Patronal Jan/20 |
| CJ Asfaltos | R$19.080,00 | Ata utilizada: 2019/31 | Especificação: EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2019/12719 - PE 31/2019 - SRP - AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE, PREPARADA COM PEDRISCO, PÓ DE PEDRA, AREIA E ASFALTO, NÃO EMULSIONADO, PARA APLICAÇÃO À FRIO - SACO COM 25KG |
| Ary José Vanazzi | R$684,25 | Referente a 175 UPM's (1 diária e 25 upms) por deslocamento a Brasília-DF, nos dias 04 e 05 de março de 2020, a fim de cumprir agenda oficial de captação de recursos para o Município de São Leopoldo. Conforme portaria n° 113.588 de 26 de fevereiro de 2020. Protocolo n°2020/3872. |
| 13º/2019 | R$610,34 | Liminar judicial - deferimento |
| Total despesas dia: | R$2.410.770,03 |
| SALDO FINAL DIA 03/03/2020 | R$208.865,92 |
