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01/03/2019 - LIVRE

01/03/2019


Data: 01/03/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$214.577,16
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$439.215,49
Simples Nacional R$15.011,35
Reserva Salarial R$710.000,00
   
Total receitas dia: R$1.378.804,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Ordem Cronológica R$590.725,06 Pagamento de ordem cronológica - Recurso Livre
Adiantamentos R$6.300,00  
TJRS R$3.394,98 Guia Judicial - Justiça Federal
Protocolos de Ressarcimento R$587,82  
Caixa Econômica Federal R$229.235,94 Consignados - Servidores Recurso Livre
Banco do Brasil R$15.545,66 Consignados - Servidores Recurso Livre
Urban R$50.000,00 Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo
Orbenk Administração e Serviços R$352.613,12 Contratação de serviços de portaria de natureza contínua, com fornecimento de material e mão-de-obra necessária para a prestação dos serviços, para 47 (quarenta e sete) postos para a Secretaria Municipal de Educação. Contrato 91/2017, PE 01/2017
TJRS R$15.518,00 Bloqueio judicial
     
Total despesas dia: R$1.263.920,58  

Saldo

SALDO FINAL DIA 01/03/2019 R$114.883,42

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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