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01/10/2019 - LIVRE

01/10/2019


Data: 01/10/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$3.491,81
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$300.431,45
Simples Nacional R$9.697,65
Repasse de ICMS R$1.928.870,83
Repasse IPI/EXP R$28.125,78
   
Total receitas dia: R$2.270.617,52

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$339,98 Bloqueio Judicial
Hospital Centenário R$600.000,00 Repasse de valores para pagamento de folha
Neli Ortiz R$39.554,92 Empresa responsável pela manutenção as praças
Tecnirama R$79.994,88 Empresa responsável pela manutenção dos cemitérios
SEPAT R$183.000,00 Empresa responsável pelo serviço de merendeiras das escolas da rede municipal
Fundo Municipal de Saúde R$17.137,50 Repasse de valores para pagamento de convênio - APAE
Reserva Salarial R$1.312.000,00  
     
Total despesas dia: R$2.232.027,28  

Saldo

SALDO FINAL DIA 01/10/2019 R$38.590,24

 

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