| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$21.196,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.183.569,86 |
| Simples Nacional | R$28.552,27 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$8.580,23 |
| Repasse ICMS | R$4.969.808,29 |
| Total receitas dia: | R$6.211.706,65 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| Protocolo de Ressarcimento | R$3.245,80 | |
| Green Card | R$519.527,54 | Vale alimentação - servidores Prefeitura Municipal |
| Green Card | R$299.504,43 | Vale alimentação - servidores Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$366.270,91 | Iaps Servidor - Prefeitura Municipal | Competência Out/19 |
| IAPS | R$255.375,87 | Iaps Servidor - Fundo Municipal de Saúde | Competência Out/19 |
| IAPS | R$256.927,47 | Iaps Servidor - Hospital Centenário | Competência Out/19 |
| Cooperativa Bairro Feitoria | R$8.664,20 | Repasse parcial convênio coleta de lixo seletivo |
| TJRS | R$14.531,58 | Guias judiciais |
| INSS - Folha de Pagamento | R$757.584,83 | Obrigações de folha - Ref. Out/19 |
| ART | R$85,96 | Pagamento de taxas/tarifas |
| RGE Sul | R$967,57 | Contas de energia elétrica |
| Telefonia | R$11.427,73 | Serviços de telefonia fixa |
| Reserva Salarial | R$3.555.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$6.199.113,89 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2019 | R$12.592,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.181.381,88 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$40,60 |
| Crédito FUNDEB | R$415,60 |
| Repasse FUNDEB | R$5.284.683,55 |
| Total receitas dia: | R$1.181.381,88 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$869.918,33 | Vale alimentação - Servidores FUNDEB |
| IAPS | R$720.729,32 | Iaps Servidor - Ref. folha de Out/19 - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$1.590.647,65 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2019 | R$4.875.873,98 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.631.942,65 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$937,71 |
| Total receitas dia: | R$9.362.880,36 |
| Nome | Valor | Descrição |
| DIBON LTDA | R$5,10 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
| M F MACHADO SOARES | R$81,00 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
| DAROS SUPRIMENTOS | R$448,80 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
| DENTAL OPEN | R$4.507,14 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
| ALTERMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | R$11.840,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| LAFIT CONFECÇÕES LTDA | R$3.450,00 | CAMISETAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO |
| POLIS | R$4.128,36 | CONTRATO ERP ALMOXARIFADO |
| RECEITA FEDERAL | R$62,86 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| Total despesas dia: | R$24.523,26 |
| SALDO FINAL DIA 14/11/2019 | R$9.338.357,10 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$392.415,94 |
| Total receitas dia: | R$392.415,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$392.415,94 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$4.172.504,55 |
| Total receitas dia: | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$3.491,81 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$300.431,45 |
| Simples Nacional | R$9.697,65 |
| Repasse de ICMS | R$1.928.870,83 |
| Repasse IPI/EXP | R$28.125,78 |
| Total receitas dia: | R$2.270.617,52 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$339,98 | Bloqueio Judicial |
| Hospital Centenário | R$600.000,00 | Repasse de valores para pagamento de folha |
| Neli Ortiz | R$39.554,92 | Empresa responsável pela manutenção as praças |
| Tecnirama | R$79.994,88 | Empresa responsável pela manutenção dos cemitérios |
| SEPAT | R$183.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de merendeiras das escolas da rede municipal |
| Fundo Municipal de Saúde | R$17.137,50 | Repasse de valores para pagamento de convênio - APAE |
| Reserva Salarial | R$1.312.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$2.232.027,28 |
| SALDO FINAL DIA 01/10/2019 | R$38.590,24 |
