| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.168,05 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$241.951,58 |
| Simples Nacional | R$646.354,29 |
| Desbloqueio Judicial | R$800,00 |
| Reserva Salarial | R$301.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.217.273,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$1.166.000,00 | Repasse de duodécimo - Mês Fev/20 |
| Construtora Lumi | R$33.781,84 | Empresa responsável pela continuidade da obra da EMEI Sonho Nosso |
| Total despesas dia: | R$1.199.781,84 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$17.492,08 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.033.333,20 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$49,96 |
| Total receitas dia: | R$9.033.383,16 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$9.033.383,16 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$572.462,36 |
| Total receitas dia: | R$572.462,36 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$572.462,36 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$12.684.137,65 |
| Total receitas dia: | R$12.684.137,65 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$12.684.137,65 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$3.491,81 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$300.431,45 |
| Simples Nacional | R$9.697,65 |
| Repasse de ICMS | R$1.928.870,83 |
| Repasse IPI/EXP | R$28.125,78 |
| Total receitas dia: | R$2.270.617,52 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$339,98 | Bloqueio Judicial |
| Hospital Centenário | R$600.000,00 | Repasse de valores para pagamento de folha |
| Neli Ortiz | R$39.554,92 | Empresa responsável pela manutenção as praças |
| Tecnirama | R$79.994,88 | Empresa responsável pela manutenção dos cemitérios |
| SEPAT | R$183.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de merendeiras das escolas da rede municipal |
| Fundo Municipal de Saúde | R$17.137,50 | Repasse de valores para pagamento de convênio - APAE |
| Reserva Salarial | R$1.312.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$2.232.027,28 |
| SALDO FINAL DIA 01/10/2019 | R$38.590,24 |
