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02/03/2020 - LIVRE

02/03/2020


Data: 02/03/2020


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$11.652,96
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$573.459,79
Simples Nacional R$13.037,61
TJRS - Desbloqueio Judicial R$1.564,42
Reserva Salarial R$230.000,00
   
Total receitas dia: R$829.714,78

Despesas


Nome Valor Descrição
Certivale R$150,00 Pagamento de renovação de certificado digital
Pensões R$29.838,58 Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal
Pensões R$17.889,94 Pensões judiciais - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Pensões R$65.295,24 Pensões judiciais - Servidores Hospital Centenário
Banco do Brasil R$3.828,41 Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Banco do Brasil R$10.877,20 Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Caixa Econômica Federal R$139.620,87 Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$85.845,43 Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Construsinos R$420.000,00 Repasse - empresa responsável pelo serviço de pavimentação
FGTS R$2.371,57 Parcelamento de débitos - FGTS
     
Total despesas dia: R$775.717,24  

Saldo

SALDO FINAL DIA 02/03/2020 R$53.997,54

 

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