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02/04/2018 - LIVRE

02/04/2018


Data: 02/04/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$556.453,08
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$554.455,95
Simples Nacional R$9.240,97
Repasse de FPM R$1.539.614,67
Lei Kandir R$37.881,46
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$161.416,09
   
Total receitas dia: R$2.866.378,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Banco do Brasil R$20.928,05 Tarifas bancárias de movimentação de conta - mês março/2018
OI Telefonia R$23.222,40 Contas de telefone de escolas municipais e secretarias
APRAMOR R$29.738,80 Repasse de convênio
TJRS R$208.545,88 Guias judiciais - referente a compra de vagas
Pro-Servi R$455.678,30 Folha de pagamento - estagiários vinculados a Prefeitura Municipal
Pro-Servi R$55.947,37 Folha de pagamento - estagiários vinculados ao Hospital Centenário
Pro-Servi R$49.103,17 Folha de pagamento - estagiários vinculados ao Fundo Municipal
TJRS R$5.269,46 Guia judicial - repasse Hospital Centenário
Pólis Informática R$50.920,91 Empresa responsável pelo sistema de notas fiscais do município
Urban R$232.607,95 Empresa responsável pela coleta de lixo urbana
Polícia Rodoviária Federal R$104,13 Pagamento de multa de trânsito
CRV - Empresa de Merendeiras e Serviços Gerais R$360.212,75 Pagamento de guias GPS, guias de FGTS em favor da empresa CRV, conforme determinação judicial
Justo Imóveis R$12.581,71 Pagamento de acordo judicial
     
Total despesas dia: R$1.504.860,88  

Saldo

SALDO FINAL DIA 02/04/2018 R$1.361.517,12

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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