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03/01/2018 - FUNDEB

 


Data: 03/01/2018



Caixa Recurso 0031 - FUNDEB



Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$3.021.959,65
Total receitas dia: R$3.021.959,65

Despesas


Nome Valor Descrição
Banco do Brasil R$4.486,43 Pagamento de empréstimos consignados à servidores públicos descontados em folha
Caixa Econômica Federal R$240.046,63 Pagamento de empréstimos consignados à servidores públicos descontados em folha
Banrisul R$290.288,96 Pagamento de empréstimos consignados à servidores públicos descontados em folha
Pensões R$3.365,69 Pagamento referente a pensões
Total despesas dia: R$538.187,71  

Saldo

SALDO FINAL DIA R$2.483.771,94

 

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