| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$17.288,56 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$276.393,35 |
| Simples Nacional | R$57.305,57 |
| Repasse de FPM | R$521.718,68 |
| Repasse ISSQN | R$6.854,66 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$4.745,55 |
| Total receitas dia: | R$884.306,37 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$27.512,46 | Bloqueio Judicial |
| Reserva Salarial | R$98.000,00 | |
| IAPS | R$277.612,80 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| 13º/2020 | R$257.177,48 | Parcela de R$ 1.050,00 por matricula - Servidores Prefeitura Municipal | Não adesão |
| Imóveis Redel | R$101.774,94 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Oi Telefonia | R$25.497,90 | Serviços de telefonia fixa |
| Mônica Regina | R$2.000,00 | Ata utilizada: 2015/64 | Especificação: Empenho a favor de Monica Regina Wiebeling Streck- ME , conforme Registro de preços PE nº 64/2015. Material de higiene e limpeza. Empenho parcial em substituição ao empenho 10413/2016. |
| Fundo Municipal de Saúde | R$18.833,42 | Repasse de valores para pagamentos do FMS |
| Hospital Centenário | R$48.394,06 | Repasse de valores para pagamentos do HC |
| Total despesas dia: | R$856.803,06 |
| SALDO FINAL DIA 20/02/2020 | R$27.503,31 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.115.179,50 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$30,16 |
| Repasse FUNDEB | R$253.907,48 |
| Total receitas dia: | R$9.369.117,14 |
| Nome | Valor | Descrição |
| 13°/2020 - 3ª parcela | R$335.835,86 | Parcela de R$ 1.050,00 por matricula - Servidores FUNDEB | Não adesão |
| Total despesas dia: | R$335.835,86 |
| SALDO FINAL DIA 20/02/2020 | R$9.033.281,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$572.415,27 |
| Total receitas dia: | R$572.415,27 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 20/02/2020 | R$572.415,27 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$13.861.981,73 |
| Total receitas dia: | R$0,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 20/02/2020 | R$13.861.981,73 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$246.371,94 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$4.329.766,98 |
| Simples Nacional | R$ 0,00 |
| Repasse de ICMS | R$170.388,64 |
| SICONV | R$5.271,99 |
| Repasse IPI/EXP | R$21.899,45 |
| Total receitas dia: | R$4.773.699,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI Telefonia | R$15.520,61 | Pagamento de conta telefônica |
| Pensões | R$30.288,58 | Pagamento referente a pensões |
| Reserva Judicial | R$11.859,34 | Recomposição de saldo para reserva judicial |
| Consignado Hospital Centenário | R$231.306,91 | Repasse ao Hospital Centenário para pgto de empréstimo consignado de servidores |
| Consignado Banco Banrisul | R$274.057,99 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Estagiários - Pro-Serv | R$813.365,01 | Pagamento a empresa responsável pela contratação de estagiários da prefeitura e hospital |
| Consignado Banco do Brasil | R$9.913,86 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Consignado Caixa Econômica Federal | R$241.379,06 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Programa Mais Médicos | R$32.925,00 | Atendimento aos usuários do SUS |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão | R$1.006.740,96 | Folha de pagamento integral referente a dezembro/2017 |
| Folha de Pagamento Fundação Hospital Centenário - Cargos em Comissão | R$125.418,80 | Folha de pagamento integral referente a dezembro/2017 |
| FAMURS | R$4.388,64 | Pagamento associação a FAMURS |
| IPE | R$166.000,00 | Desconto na cota de ICMS referente ao plano de saúde IPE |
| INSS - SICONV | R$8.055,97 | Retenção INSS |
| Total despesas dia: | R$2.971.220,73 |
| SALDO FINAL DIA 03/01/2018 | R$1.802.478,27 |
