| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$77.148,58 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$996.272,66 |
| Simples Nacional | R$13.911,84 |
| Desbloqueio Judicial | R$43.340,58 |
| Reserva Salarial | R$450.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.580.673,66 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$217.596,55 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$676.475,83 | Pagamento VI Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018 |
| Hospital Centenário | R$315.343,30 | Pagamento VI Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018 |
| RGE Sul | R$267,99 | Pagamento de contas de energia elétrica - Canil Municipal |
| RGE Sul | R$50.723,85 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| TJRS | R$754,24 | Guia judicial em favor da empresa JOB Recursos Humanos |
| Urban Serviços e Transportes | R$98.242,09 | Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16. |
| Expertise Soluções Financeiras | R$24.919,44 | Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento da frota de veículos com utilização de cartão magnético para aquisição de combustíveis em rede de abastecimento credenciados, conforme contrato 05/2016,Pregão Eletrônico 48/2015, a favor de EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA - EPP. |
| Pólis Informática Ltda | R$52.370,44 | Contratação de Garantia Legal e Tecnológica (GLT), bem como serviço de assessoria operacional para o sistema ERP Inex 74/2014 CT 264/2014. |
| Certivale Certificadora Digital | R$1.300,00 | Aquisição de A Identidade Digital Tipo A3 (Certificado Digital), em cartão inteligente (smartcard), com acesso por meio de senha pessoal, criada pelo titular (senha PIN). |
| TJRS | R$1.142,07 | Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| TJRS | R$11.113,32 | Bloqueio judicial |
| Bola Transportes | R$52.590,10 | Acordo judicial |
| Total despesas dia: | R$1.502.839,22 |
| SALDO FINAL DIA 14/12/2018 | R$77.834,44 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$18.145,00 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$7,78 |
| Total receitas dia: | R$18.152,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/12/2018 | R$18.152,78 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.847.464,30 |
| REPASSE FEDERAL | R$714,05 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$383,49 |
| Total receitas dia: | R$7.848.561,84 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI | R$1.869,78 | TELEFONES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| SUL BRAS. DE RAIO X | R$510,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
| Total despesas dia: | R$2.379,78 |
| SALDO FINAL DIA 18/12/2018 | R$7.846.182,06 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$338.973,25 |
| Total receitas dia: | R$338.973,25 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/12/2018 | R$338.973,25 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.150.337,08 |
| Total receitas dia: | R$1.150.337,08 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/12/2018 | R$1.150.337,08 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$246.371,94 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$4.329.766,98 |
| Simples Nacional | R$ 0,00 |
| Repasse de ICMS | R$170.388,64 |
| SICONV | R$5.271,99 |
| Repasse IPI/EXP | R$21.899,45 |
| Total receitas dia: | R$4.773.699,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI Telefonia | R$15.520,61 | Pagamento de conta telefônica |
| Pensões | R$30.288,58 | Pagamento referente a pensões |
| Reserva Judicial | R$11.859,34 | Recomposição de saldo para reserva judicial |
| Consignado Hospital Centenário | R$231.306,91 | Repasse ao Hospital Centenário para pgto de empréstimo consignado de servidores |
| Consignado Banco Banrisul | R$274.057,99 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Estagiários - Pro-Serv | R$813.365,01 | Pagamento a empresa responsável pela contratação de estagiários da prefeitura e hospital |
| Consignado Banco do Brasil | R$9.913,86 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Consignado Caixa Econômica Federal | R$241.379,06 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Programa Mais Médicos | R$32.925,00 | Atendimento aos usuários do SUS |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão | R$1.006.740,96 | Folha de pagamento integral referente a dezembro/2017 |
| Folha de Pagamento Fundação Hospital Centenário - Cargos em Comissão | R$125.418,80 | Folha de pagamento integral referente a dezembro/2017 |
| FAMURS | R$4.388,64 | Pagamento associação a FAMURS |
| IPE | R$166.000,00 | Desconto na cota de ICMS referente ao plano de saúde IPE |
| INSS - SICONV | R$8.055,97 | Retenção INSS |
| Total despesas dia: | R$2.971.220,73 |
| SALDO FINAL DIA 03/01/2018 | R$1.802.478,27 |
