| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$241.421,39 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.026.620,76 |
| Simples Nacional | R$18.120,85 |
| Total receitas dia: | R$1.259.163,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Cooperativas | R$32.301,41 | Serviço de Coleta Seletiva Compartilhada |
| FAM Locações e Prestações de Serviço | R$414.462,24 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem. |
| INSS | R$80.120,30 | Retenção INSS - Empresa FAM |
| Fundo Municipal de Saúde | R$169.556,45 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores e determinações judiciais |
| Reserva Salarial | R$520.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$1.216.811,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/06/2019 | R$42.352,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.935.869,45 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$531,76 |
| Total receitas dia: | R$2.936.401,21 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/06/2019 | R$2.936.401,21 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.383.332,18 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$520,13 |
| OUTROS | R$5.244,52 |
| Total receitas dia: | R$8.389.096,83 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 30/05/2019 | R$8.389.096,83 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$368.799,87 |
| Total receitas dia: | R$368.799,87 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 13/06/2019 | R$368.799,87 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.531.497,32 |
| Total receitas dia: | R$1.531.497,32 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 13/06/2019 | R$1.531.497,32 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$246.371,94 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$4.329.766,98 |
| Simples Nacional | R$ 0,00 |
| Repasse de ICMS | R$170.388,64 |
| SICONV | R$5.271,99 |
| Repasse IPI/EXP | R$21.899,45 |
| Total receitas dia: | R$4.773.699,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI Telefonia | R$15.520,61 | Pagamento de conta telefônica |
| Pensões | R$30.288,58 | Pagamento referente a pensões |
| Reserva Judicial | R$11.859,34 | Recomposição de saldo para reserva judicial |
| Consignado Hospital Centenário | R$231.306,91 | Repasse ao Hospital Centenário para pgto de empréstimo consignado de servidores |
| Consignado Banco Banrisul | R$274.057,99 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Estagiários - Pro-Serv | R$813.365,01 | Pagamento a empresa responsável pela contratação de estagiários da prefeitura e hospital |
| Consignado Banco do Brasil | R$9.913,86 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Consignado Caixa Econômica Federal | R$241.379,06 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Programa Mais Médicos | R$32.925,00 | Atendimento aos usuários do SUS |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão | R$1.006.740,96 | Folha de pagamento integral referente a dezembro/2017 |
| Folha de Pagamento Fundação Hospital Centenário - Cargos em Comissão | R$125.418,80 | Folha de pagamento integral referente a dezembro/2017 |
| FAMURS | R$4.388,64 | Pagamento associação a FAMURS |
| IPE | R$166.000,00 | Desconto na cota de ICMS referente ao plano de saúde IPE |
| INSS - SICONV | R$8.055,97 | Retenção INSS |
| Total despesas dia: | R$2.971.220,73 |
| SALDO FINAL DIA 03/01/2018 | R$1.802.478,27 |
