| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$82.103,18 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$297.582,34 |
| Simples Nacional | R$49.522,48 |
| Reserva Salarial | R$380.000,00 |
| Total receitas dia: | R$809.208,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Associação e Sindicatos | R$201.097,88 | Repasse associações e sindicato - Prefeitura Municipal |
| Associações e Sindicatos | R$41.949,97 | Repasse associações e sindicato - Hospital Centenário |
| Associações e Sindicatos | R$36.092,23 | Repasse associações e sindicato - Fundo Municipal de Saúde |
| CREA | R$174,44 | Pagamento de taxas para emissão de documentos |
| Adiantamento | R$800,00 | Concessão de adiantamento para Secretaria de Direitos Humanos |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$203.449,59 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Collao | R$5.797,95 | Empresa responsável pelo serviço de manutenção de informática |
| CRVR | R$74.470,76 | Empresa responsável pelo tratamento de resíduos |
| Ecsam | R$75.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada |
| RGE Sul | R$50.723,84 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Work System | R$30.000,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E SERVIÇOS DE TELEFONIA: CENTRAIS TELEFÔNICAS, TELEFONES IP, TELEFONES ANALÓGICOS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/CONFIGURAÇÃO, SERVIÇO DE SUPORTE/MANUTENÇÃO E GARANTIAS |
| Aldef | R$10.516,28 | Repasse de convênios |
| TJRS | R$1.140,56 | Guia judicial - Compra de medicamentos |
| Total despesas dia: | R$731.213,50 |
| SALDO FINAL DIA 15/06/2018 | R$77.994,50 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$3.022.497,00 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$194,00 |
| Total receitas dia: | R$3.022.691,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/06/2018 | R$3.022.691,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.178.571,27 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$803,46 |
| Total receitas dia: | R$7.179.374,73 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Secretaria da Receita Federal | R$5.420,66 | Tributos Federais |
| Município de São Leopoldo | R$1.316,17 | Tributos Municipais |
| Ambientus Tecnologia Ambiental Ltda. | R$26.772,71 | Coleta de Lixo Contaminado |
| Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda. | R$11.323,36 | Manutenção Elétrica das Unidades |
| RGE | R$296,99 | Luz |
| OI S/A | R$1.055,70 | Fone |
| Soma Com de Produtos Hospitalares Ltda. | R$18.930,40 | Material Hospitalar |
| Agile Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | R$2.628,00 | Material Hospitalar |
| Labotek Com e Distr de Produtos Hospitalares Ltda. | R$37.249,62 | Medicamentos Farmácia |
| Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos | R$9.600,00 | Medicamentos Farmácia |
| Ciamed Distr de Medicamentos Ltda. | R$7.380,00 | Medicamentos Farmácia |
| Altermed Mat Medico Hospitalar Ltda. | R$4.200,00 | Medicamentos Farmácia |
| Dimaster Com de Produtos Hospitalares Ltda. | R$3.200,00 | Medicamentos Farmácia |
| GoldenPlus Com de Medicamentos Ltda. | R$2.000,00 | Fraldas Farmácia |
| Servidores SEMSAD | R$602.901,69 | Folha de Pagamento - Maio/2018 (parcial) |
| Promedi - Distr de Produtos Hospitalares | R$88,00 | Material Hsopitalar |
| A B Scheer ME | R$5.894,10 | Material Hospitalar |
| Air Liquide Brasil Ltda. | R$13.107,94 | Locação Oxigênio |
| GCR - Monitoramento | R$10.552,20 | Alarme de Emergência para Idosos |
| Golden Plus - Com de Med e Prod Hospital | R$1.176,00 | Material Hospitalar |
| HB Produtos Escolares Com e Serviços Ltda. | R$1.249,50 | Material de Expediente |
| Isis Guterres Moreira Ramos | R$1.540,20 | Material Hospitalar |
| Prati Donaduzzi e Cia. Ltda. | R$1.968,00 | Medicamentos Farmácia |
| Merco Soluções em Saúde Ltda. | R$6.000,00 | Medicamentos Farmácia |
| Licimed Distr de Medicamentos Ltda. | R$9.696,00 | Medicamentos Farmácia |
| Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. | R$11.336,00 | Medicamentos Farmácia |
| MR Clínica Ltda. | R$15.661,50 | Serviços de Cardiologia |
| Radioimagem Diagnósticos Ltda. | R$15.203,48 | Serviços de Densitometria Óssea |
| O A Pompeo Licitações | R$19.559,43 | Lanches para Usuários dos Serviços (RAPS) |
| W Sinos - Gestão e Serviços em Saúde Ltda. | R$140.000,00 | Serviços de Plantão Médico - SAMU |
| IB Saúde | R$500.000,00 | Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência _ UPA |
| Clínica Libertad | R$31.638,20 | Residencial Terapêutico |
| Total despesas dia: | R$1.518.945,85 |
| SALDO FINAL DIA 30/05/2018 | R$5.660.428,88 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$240.398,74 |
| Total receitas dia: | R$240.398,74 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/06/2018 | R$240.398,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$441.106,89 |
| Total receitas dia: | R$441.106,89 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/06/2018 | R$441.106,89 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$246.371,94 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$4.329.766,98 |
| Simples Nacional | R$ 0,00 |
| Repasse de ICMS | R$170.388,64 |
| SICONV | R$5.271,99 |
| Repasse IPI/EXP | R$21.899,45 |
| Total receitas dia: | R$4.773.699,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI Telefonia | R$15.520,61 | Pagamento de conta telefônica |
| Pensões | R$30.288,58 | Pagamento referente a pensões |
| Reserva Judicial | R$11.859,34 | Recomposição de saldo para reserva judicial |
| Consignado Hospital Centenário | R$231.306,91 | Repasse ao Hospital Centenário para pgto de empréstimo consignado de servidores |
| Consignado Banco Banrisul | R$274.057,99 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Estagiários - Pro-Serv | R$813.365,01 | Pagamento a empresa responsável pela contratação de estagiários da prefeitura e hospital |
| Consignado Banco do Brasil | R$9.913,86 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Consignado Caixa Econômica Federal | R$241.379,06 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Programa Mais Médicos | R$32.925,00 | Atendimento aos usuários do SUS |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão | R$1.006.740,96 | Folha de pagamento integral referente a dezembro/2017 |
| Folha de Pagamento Fundação Hospital Centenário - Cargos em Comissão | R$125.418,80 | Folha de pagamento integral referente a dezembro/2017 |
| FAMURS | R$4.388,64 | Pagamento associação a FAMURS |
| IPE | R$166.000,00 | Desconto na cota de ICMS referente ao plano de saúde IPE |
| INSS - SICONV | R$8.055,97 | Retenção INSS |
| Total despesas dia: | R$2.971.220,73 |
| SALDO FINAL DIA 03/01/2018 | R$1.802.478,27 |
