| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$138.907,89 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.050.194,05 |
| Simples Nacional | R$17.964,06 |
| Depósito Judicial | R$226.905,67 |
| Total receitas dia: | R$1.433.971,67 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$73,40 | Guia Judicial - Custas judiciais |
| TJRS | R$30.474,09 | Bloqueio Judicial |
| Tri Telecom | R$20,00 | serviços de telefonia fixa |
| Reserva Salarial | R$1.326.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.356.567,49 |
| SALDO FINAL DIA 16/08/2018 | R$77.404,18 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.207.285,00 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$63,00 |
| Total receitas dia: | R$4.207.348,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/08/2018 | R$4.207.348,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.246.976,86 |
| REPASSE FEDERAL | R$198.062,00 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$699,45 |
| Total receitas dia: | R$7.445.738,31 |
| Nome | Valor | Descrição |
| VRS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$1.800,00 | MANUTENÇÃO ELEVADORES CENTRO MÉDICO CAPILÉ/SAE. |
| Total despesas dia: | R$1.800,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/08/2018 | R$7.443.938,31 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$294.045,24 |
| Total receitas dia: | R$294.045,24 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/08/2018 | R$294.045,24 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.656.590,00 |
| Total receitas dia: | R$2.656.590,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/08/2018 | R$2.656.590,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$246.371,94 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$4.329.766,98 |
| Simples Nacional | R$ 0,00 |
| Repasse de ICMS | R$170.388,64 |
| SICONV | R$5.271,99 |
| Repasse IPI/EXP | R$21.899,45 |
| Total receitas dia: | R$4.773.699,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI Telefonia | R$15.520,61 | Pagamento de conta telefônica |
| Pensões | R$30.288,58 | Pagamento referente a pensões |
| Reserva Judicial | R$11.859,34 | Recomposição de saldo para reserva judicial |
| Consignado Hospital Centenário | R$231.306,91 | Repasse ao Hospital Centenário para pgto de empréstimo consignado de servidores |
| Consignado Banco Banrisul | R$274.057,99 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Estagiários - Pro-Serv | R$813.365,01 | Pagamento a empresa responsável pela contratação de estagiários da prefeitura e hospital |
| Consignado Banco do Brasil | R$9.913,86 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Consignado Caixa Econômica Federal | R$241.379,06 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Programa Mais Médicos | R$32.925,00 | Atendimento aos usuários do SUS |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão | R$1.006.740,96 | Folha de pagamento integral referente a dezembro/2017 |
| Folha de Pagamento Fundação Hospital Centenário - Cargos em Comissão | R$125.418,80 | Folha de pagamento integral referente a dezembro/2017 |
| FAMURS | R$4.388,64 | Pagamento associação a FAMURS |
| IPE | R$166.000,00 | Desconto na cota de ICMS referente ao plano de saúde IPE |
| INSS - SICONV | R$8.055,97 | Retenção INSS |
| Total despesas dia: | R$2.971.220,73 |
| SALDO FINAL DIA 03/01/2018 | R$1.802.478,27 |
