| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$21.010,86 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$265.580,38 |
| Simples Nacional | R$982,97 |
| Total receitas dia: | R$287.574,21 |
| Nome | Valor | Descrição |
| FGTS | R$65.285,97 | Obrigações - Prefeitura Municipal |
| FGTS | R$8.336,49 | Obrigações - Hospital Centenário |
| OI Telecom | R$6.029,19 | Serviços de telefonia fixa |
| Caixa Econômica Federal | R$60,00 | Taxas/Tarifas de contratos |
| Reserva Salarial | R$185.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$264.711,64 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2020 | R$22.862,57 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$4.953.828,88 |
| Total receitas dia: | R$4.953.828,88 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensões | R$2.477,71 | Ajuste de pensões - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$2.477,71 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2020 | R$4.951.351,17 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$621.634,88 |
| Total receitas dia: | R$621.634,88 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/04/2020 | R$621.634,88 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.813.241,71 |
| Total receitas dia: | R$2.813.241,71 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/04/2020 | R$2.813.241,71 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$246.371,94 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$4.329.766,98 |
| Simples Nacional | R$ 0,00 |
| Repasse de ICMS | R$170.388,64 |
| SICONV | R$5.271,99 |
| Repasse IPI/EXP | R$21.899,45 |
| Total receitas dia: | R$4.773.699,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI Telefonia | R$15.520,61 | Pagamento de conta telefônica |
| Pensões | R$30.288,58 | Pagamento referente a pensões |
| Reserva Judicial | R$11.859,34 | Recomposição de saldo para reserva judicial |
| Consignado Hospital Centenário | R$231.306,91 | Repasse ao Hospital Centenário para pgto de empréstimo consignado de servidores |
| Consignado Banco Banrisul | R$274.057,99 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Estagiários - Pro-Serv | R$813.365,01 | Pagamento a empresa responsável pela contratação de estagiários da prefeitura e hospital |
| Consignado Banco do Brasil | R$9.913,86 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Consignado Caixa Econômica Federal | R$241.379,06 | Pagamento de empréstimo consignado de servidores |
| Programa Mais Médicos | R$32.925,00 | Atendimento aos usuários do SUS |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão | R$1.006.740,96 | Folha de pagamento integral referente a dezembro/2017 |
| Folha de Pagamento Fundação Hospital Centenário - Cargos em Comissão | R$125.418,80 | Folha de pagamento integral referente a dezembro/2017 |
| FAMURS | R$4.388,64 | Pagamento associação a FAMURS |
| IPE | R$166.000,00 | Desconto na cota de ICMS referente ao plano de saúde IPE |
| INSS - SICONV | R$8.055,97 | Retenção INSS |
| Total despesas dia: | R$2.971.220,73 |
| SALDO FINAL DIA 03/01/2018 | R$1.802.478,27 |
