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03/05/2019 - LIVRE

03/05/2019


Data: 03/05/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$139.773,00
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$381.946,95
TJRS - Desbloqueio Judicial R$74.536,00
Reserva Salarial R$1.450.000,00
   
Total receitas dia: R$2.046.255,95

Despesas


Nome Valor Descrição
FGTS R$61.252,33 Obrigações de folha
Escolas Conveniadas R$203.437,04 Repasse de compra de vagas
Aluguel Social R$42.910,38  
Urban R$200.000,00 Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo
Adiantamentos R$1.600,00  
Detran RS R$48,45 Seguro obrigatório - Veículos PM
TJRS R$130,10 Pagamento de custas processuais
Associação Brasileira de Municípios R$19.125,00 Repasse de anuidade
Pensões R$32.558,58 Obrigações de folha
Hospital Centenário R$7.319,63 Repasse de valores para pagamento de FGTS
TJRS R$7.832,95 Bloqueio Judicial
Fundo Municipal de Saúde R$40.790,16 Repasse de valores para pagamento de termos de convênio, guias judiciais e fornecedores
Estagiários R$756.819,28 Pagamento de estagiários - Recurso MDE + Livre
Estagiários R$51.359,04 Pagamento de estagiários - Recurso FMS
Estagiários R$54.537,77 Pagamento de estagiários - Hospital Centenário
Fundo Municipal de Saúde R$78.878,80 Repasse de valores para pagamento de Fornecedor
Pró- Serv R$16.000,00 Pgto débitos - acordo administrativo
Orbenk R$388.908,18 Empresa responsável pelo serviço de portaria das escolas municipais
     
Total despesas dia: R$1.963.507,69  

Saldo

SALDO FINAL DIA 03/05/2019 R$82.748,26

 

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