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03/08/2018 - LIVRE

03/08/2018


Data: 03/08/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$91.062,38
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$302.299,99
Simples Nacional R$15.554,63
   
Total receitas dia: R$408.947,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Recurso Parque Imperatriz R$4.924,40 Devolução de recurso
Recurso Mobilidade Urbana R$6.000,00 Devolução de recurso
Banco do Brasil R$2.888,33 Pagamento Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Banco do Brasil R$8.261,33 Pagamento Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Caixa Econômica Federal R$146.335,02 Pagamento Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$82.257,83 Pagamento Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Construtora Technirama R$84.282,20 Pagamento dos serviços de inumação, exumação, pedreiro, coveiro, vigia, jardinagem e limpeza, manutenção e conservação dos 03 cemitérios municipais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos.
Museu do Trem R$12.500,00 Repasse de convênio
Folha Suplementar R$1.000,00 Arquivo de folha suplementar
     
Total despesas dia: R$348.449,11  

Saldo

SALDO FINAL DIA 03/08/2018 R$60.497,89

 

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