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03/09/2019 - LIVRE

03/09/2019


Data: 03/09/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$8.524,18
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$588.197,58
Simples Nacional R$61.348,34
Repasse de ICMS R$1.695.669,54
Repasse IPI/EXP R$17.115,35
TJRS - Desbloqueio Judicial R$46.463,01
   
Total receitas dia: R$2.417.318,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Fundo Municipal de Saúde R$1.562,12 Repasse de valores para pagamento de guias judiciais
Banrisul R$12.811,90 Reserva judicial
Receita Federal R$1.000,00 Pagamento de DARF - Regularização CNPJ Centro de Eventos
Registro de Imóveis R$9,20 Pagamento de taxas
Expertise R$8.152,92 Empresa responsável pelo abastecimento de frota
Collao R$10.561,70 Empresa responsável pela manutenção de máquinas/impressoras
TJRS R$44.058,28 Pagamento de guias judiciais
Instaladora Elétrica Mercúrio R$11.793,92 Empresa responsável pela manutenção elétrica das escolas da rede municipal
Caixa Econômica Federal R$137.622,22 Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$81.001,39 Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Reserva Salarial R$2.090.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$2.398.573,65  

Saldo

SALDO FINAL DIA 03/09/2019 R$18.744,35

 

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