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04/02/2020 - LIVRE

04/02/2020


Data: 04/02/2020


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$270.784,18
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$676.768,73
Repasse de ICMS R$1.964.178,21
Repasse IPI/EXP R$15.452,29
   
Total receitas dia: R$2.927.183,41

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$68.872,44 Bloqueio judicial
Reserva Salarial R$2.330.000,00 Suprimento reserva salarial
Isaura Maia R$35.000,00 Repasse de convênio - Assistência Social
APRAMOR R$35.000,00 Repasse de convênio - Assistência Social
Casa Aberta R$78.750,00 Repasse de convênio - Assistência Social
Pensões R$23.305,45 Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal
FGTS R$2.650,34 Termo de parcelamento de débitos
Caixa Econômica Federal R$138.039,85 Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$84.824,47 Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$25.222,87 Guia Judicial em favor da empresa FAM Locações e Serviços
FGTS R$75.909,53 Obrigações de folha - Prefeitura Municipal
FGTS R$8.439,46 Obrigações de folha - Hospital Centenário
     
Total despesas dia: R$2.906.014,41  

Saldo

SALDO FINAL DIA 04/02/2020 R$21.169,00

 

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