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04/05/2018 - LIVRE

04/05/2018


Data: 04/05/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$770.141,06
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$667.867,85
Simples Nacional R$6.146,08
   
Total receitas dia: R$1.444.154,99

Despesas


Nome Valor Descrição
Escolas Infantis Conveniadas R$201.351,41 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Oi Telefonia R$10.910,51 Pagamento de contas de telefone
TJRS R$19.916,19 Guia Judicial - Compra de Vagas - Secretaria de Educação
TJRS R$257,40 Guia Judicial - Custas judiciais
TJRS R$14.778,22 Guia Judicial - Medicamentos | Equoterapia - Fundo Municipal de Saúde
Banco do Brasil R$3.044,29 Pagamento de Consignados servidores vinculados a Prefeitura Municipal
Banco do Brasil R$6.683,32 Pagamento de Consignados servidores vinculados ao Fundo Municipal
Caixa Econômica Federal R$147.343,60 Pagamento de Consignados servidores vinculados a Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$79.664,94 Pagamento de Consignados servidores vinculados ao Fundo Municipal
Reserva Judicial R$4.434,64 Recomposição de Reserva Judicial
Pensões Judiciais R$38.147,49 Pagamento de pensões servidores Prefeitura Municipal
Registro de Imóveis R$273,30 Pagamento de taxas
Tribunal Regional do Trabalho R$2.551,07 Pagamento de guia
CDL R$1.977,62 Pagamento de taxa para administração do sistema SPC/Serasa
TJRS R$449.152,11 Bloqueio Judicial nas contas
     
Total despesas dia: R$980.486,11  

Saldo

SALDO FINAL DIA 04/05/2018 R$463.668,88

 

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