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04/06/2018 - LIVRE

04/06/2018


Data: 04/06/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$271.586,41
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$653.734,81
Simples Nacional R$41.646,78
   
Total receitas dia: R$966.968,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Banrisul R$25.280,20 Recomposição Reserva Judicial
Bola Transportes R$50.000,00 Empresa responsável pelo transportes de pacientes da Secretaria da Saúde
TJRS R$988,34 Guia Judicial
Sid Imagem R$77.000,00 Termo de parcelamento de débitos
Construtora Pavicon R$36.557,45 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Pólis Informática R$50.000,00 Empresa responsável pelo sistema de informática e notas fiscais da Prefeitura Municipal
Banco do Brasil R$3.044,29 Pagamento de consignados - servidores Prefeitura Municipal
Banco do Brasil R$6.683,32 Pagamento de consignados - servidores Fundo Municipal de Saúde
Caixa Econômica Federal R$154.805,62 Pagamento de consignados - servidores Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$82.630,69 Pagamento de consignados - servidores Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$3.812,47 Repasse de sentenças judiciais
Reserva Salarial R$330.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$820.802,38  

Saldo

SALDO FINAL DIA 04/06/2018 R$146.165,62

 

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