| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$30.456,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$269.695,49 |
| Simples Nacional | R$68.616,25 |
| Repasse de ICMS | R$1.673.761,63 |
| Repasse IPI/EXP | R$13.327,63 |
| Total receitas dia: | R$2.055.857,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Ana Paula Barbosa Eirelli Ltda | R$6.739,17 | Empresa responsável pelo serviço gerais nas Casas de Acolhimento. |
| Ecsam | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada. |
| Expertise | R$18.279,48 | Empresa responsável pelo abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal. |
| TJRS | R$56.275,25 | Guias judiciais - Custas processuais e RPV |
| Pensões Judiciais | R$23.826,51 | Repasse pensões judiciais - Servidores Recurso Livre - competência Maio/19 |
| Pensões Judiciais | R$2.097,47 | Repasse pensões judiciais - Servidores Recurso MDE - competência Maio/19 |
| Pensões Judiciais | R$9.480,36 | Repasse pensões judiciais - Servidores Recurso ASPS - Fundo Municipal de Saúde - competência Maio/19 |
| Pensões Judiciais | R$59.548,18 | Repasse pensões judiciais - Servidores Hospital Centenário - competência Maio/19 |
| Hospital Centenário | R$7.724,11 | Repasse de valores para pagamento de FGTS |
| Hospital Centenário | R$376.925,74 | Repasse de valores para pagamento de folha de pagamento - competência Maio/19 |
| Caixa Econômica Federal | R$138.664,90 | Consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Caixa Econômica Federal | R$78.680,61 | Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Banco do Brasil | R$5.241,99 | Consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Banco do Brasil | R$10.108,17 | Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| FAM Locações e Prestações de Serviço | R$36.124,06 | Pagamento de indenização referente ao período de 21/12/2018 até 01/01/2019 pela prestação de serviços terceirizados de limpeza, auxiliar de cozinha, cozinheira, copeira e auxiliar de lavanderia. Conforme memorando da PGM nº 634/2019 na data de 27/03/2019. |
| Reserva Salarial | R$1.040.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$2.019.734,00 |
| SALDO FINAL DIA 04/06/2019 | R$36.123,00 |
