| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$18.209,11 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.159.749,30 |
| Simples Nacional | R$12.720,38 |
| Repasse de ICMS | R$4.559.630,30 |
| Repasse IPI/EXP | R$71.013,09 |
| Total receitas dia: | R$5.821.322,18 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$19.515,18 | Bloqueio Judicial |
| Green Card | R$531.795,57 | Vale alimentação - Servidores Prefeitura Municipal |
| Green Card | R$298.827,20 | Vale alimentação - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Oi | R$2.872,08 | Serviços de telefonia |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| TJRS | R$246.459,07 | Guia judicial - Empresa: Job Recursos Humanos |
| Caixa Econômica Federal | R$100.000,00 | DRP - Finisa |
| Isaura Maia | R$7.581,00 | Repasse de vagas - Assistência Social |
| Construsinos | R$208.285,45 | Contrapartida |
| IAPS | R$341.016,62 | Iaps Servidor - Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$246.134,32 | Iaps Servidor - Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$248.110,57 | Iaps Servidor - Hospital Centenário |
| INSS | R$738.267,83 | Obrigações de folha - Competência Ago/19 |
| Reserva Salarial | R$2.555.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$5.693.864,89 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2019 | R$127.457,29 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.012.470,25 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$30,53 |
| Repasse FUNDEB | R$4.861.8266,14 |
| Total receitas dia: | R$5.874.326,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$869.510,02 | Vale alimentação - Servidores FUNDEB |
| IAPS | R$683.772,82 | Iaps - Servidor - FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$1.553.282,84 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2019 | R$4.231.044,08 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.024.192,51 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$477,51 |
| Total receitas dia: | R$10.024.670,02 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IMOBILIÁRIA VILA RICA | R$7.872,38 | ALUGUÉIS |
| TJ RS | R$312,28 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| Total despesas dia: | R$8.184,66 |
| SALDO FINAL DIA 26/08/2019 | R$10.016.485,36 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$369.595,47 |
| Total receitas dia: | R$369.595,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$369.595,47 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.359.914,35 |
| Total receitas dia: | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$30.456,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$269.695,49 |
| Simples Nacional | R$68.616,25 |
| Repasse de ICMS | R$1.673.761,63 |
| Repasse IPI/EXP | R$13.327,63 |
| Total receitas dia: | R$2.055.857,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Ana Paula Barbosa Eirelli Ltda | R$6.739,17 | Empresa responsável pelo serviço gerais nas Casas de Acolhimento. |
| Ecsam | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada. |
| Expertise | R$18.279,48 | Empresa responsável pelo abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal. |
| TJRS | R$56.275,25 | Guias judiciais - Custas processuais e RPV |
| Pensões Judiciais | R$23.826,51 | Repasse pensões judiciais - Servidores Recurso Livre - competência Maio/19 |
| Pensões Judiciais | R$2.097,47 | Repasse pensões judiciais - Servidores Recurso MDE - competência Maio/19 |
| Pensões Judiciais | R$9.480,36 | Repasse pensões judiciais - Servidores Recurso ASPS - Fundo Municipal de Saúde - competência Maio/19 |
| Pensões Judiciais | R$59.548,18 | Repasse pensões judiciais - Servidores Hospital Centenário - competência Maio/19 |
| Hospital Centenário | R$7.724,11 | Repasse de valores para pagamento de FGTS |
| Hospital Centenário | R$376.925,74 | Repasse de valores para pagamento de folha de pagamento - competência Maio/19 |
| Caixa Econômica Federal | R$138.664,90 | Consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Caixa Econômica Federal | R$78.680,61 | Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Banco do Brasil | R$5.241,99 | Consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Banco do Brasil | R$10.108,17 | Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| FAM Locações e Prestações de Serviço | R$36.124,06 | Pagamento de indenização referente ao período de 21/12/2018 até 01/01/2019 pela prestação de serviços terceirizados de limpeza, auxiliar de cozinha, cozinheira, copeira e auxiliar de lavanderia. Conforme memorando da PGM nº 634/2019 na data de 27/03/2019. |
| Reserva Salarial | R$1.040.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$2.019.734,00 |
| SALDO FINAL DIA 04/06/2019 | R$36.123,00 |
