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04/09/2018 - FUNDEB

04/09/2018


Data: 04/09/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$187.112,88
TJRS - Desbloqueio Judicial R$2.178,12
Repasse FUNDEB R$188.712,23
   
Total receitas dia: R$378.003,23

Despesas


Nome Valor Descrição
Caixa Econômica Federal R$247.437,65 Pagamento de consignados - servidores FUNDEB
Associação Vida Nova R$48.360,00 Repasse de convênio
APAE R$29.607,67 Repasse de convênio
ALDEF R$10.516,28 Repasse de convênio
Folha de Pagamento R$3.269,46 Arquivo rejeitado
     
Total despesas dia: R$339.191,06  

Saldo

SALDO FINAL DIA 04/09/2018 R$38.812,17

 

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