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04/09/2018 - LIVRE

04/09/2018


Data: 04/09/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$127.247,03
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$184.094,79
Simples Nacional R$56.706,44
Repasse de ICMS R$1.905.260,75
Repasse IPI/EXP R$14.138,26
   
Total receitas dia: R$2.287.447,27

Despesas


Nome Valor Descrição
Fundo de Reserva Judicial R$15.016,65 Recomposição de Reserva judicial
Caixa Econômica Federal R$125.638,13 Pagamento de consignados - servidores Prefeitura Municipal
Pensões R$6.088,45 Pagamento de pensões avulsas - servidores Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$800,00 Guia Judicial - Requisição de Pequeno Valor
TJRS R$75.334,54 Bloqueio judicial
FGTS R$59.517,39 Obrigações de Folha - Prefeitura Municipal
FGTS R$7.173,84 Obrigações de Folha - Hospital Centenário
Associação Gaúcha de Municipios R$1.263,79 Pagamento mensalidade associações
EMATER R$4.320,66 Pagamento mensalidade associações
FAMURS R$4.388,64 Pagamento mensalidade associações
IPERGS R$198.141,95 Plano de Saúde - servidores
Reserva Salarial R$1.700.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$2.197.684,04  

Saldo

SALDO FINAL DIA 04/09/2018 R$89.763,23

 

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